建信睿和纯债定开债
(005375)公募债券型
1.0551
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3253
累计净值 [2026-03-10]
1.0553
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：2.63%
- 最近三年：4.17%
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：彭紫云,徐华婧,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第2季度报告 |
| 2024-07-10 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-07-09 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-28 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-06-28 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号本基金不向个人投资者销售 |
| 2024-04-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |