富国绿色纯债一年定开债券A

(005383)公募债券型
+添加自选
1.2642 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3642
累计净值 [2026-03-06]
1.2645 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：2.72%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：8.64%
  • 成立以来：26.42%
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金经理：朱梦娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-06-19
2 0.04 2019-10-29
3 0.04 2018-10-25