鹏扬淳优一年定期开放债
(005398)公募债券型
1.0542
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3472
累计净值 [2026-06-05]
1.0538
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：39.93%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0542 | 1.3472 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0546 | 1.3476 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0540 | 1.3470 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0541 | 1.3471 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0538 | 1.3468 | +0.08% |
| 2026-05-28 | 1.0524 | 1.3454 | +0.07% |
| 2026-05-27 | 1.0517 | 1.3447 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0510 | 1.3440 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0504 | 1.3434 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.0501 | 1.3431 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳优一年定期开放债 | 0.11% | 0.61% | 1.19% | 1.81% | 2.60% | 1.74% |
| 同类型排名 | 197/7919 | 396/7919 | 482/7919 | 1326/7919 | 956/7919 | 1000/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王莹莹 上任时间：2018-08-24
王莹莹女士:中国国际,硕士研究生。固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学,营销与金融服务硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。2019年11月13至2021年3月18日担任鹏扬 展开∨ 收起∧