鹏扬淳优一年定期开放债
(005398)公募债券型
1.0516
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3446
累计净值 [2026-06-12]
1.0517
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：39.58%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-01-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.03 | 2023-01-30 |
| 7 | 0.02 | 2022-01-17 |
| 8 | 0.02 | 2021-08-02 |
| 9 | 0.02 | 2021-01-14 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-03 |
| 11 | 0.04 | 2020-01-10 |
| 12 | 0.04 | 2019-01-17 |
| 13 | 0.03 | 2018-09-21 |