万家潜力价值灵活配置混合A

(005400)公募混合型
+添加自选
1.5305 0.38%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.5305
累计净值 [2026-04-22]
1.5363 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：-12.98%
  • 最近半年：-7.63%
  • 今年以来：-8.90%
  • 最近一年：0.83%
  • 最近两年：-10.59%
  • 最近三年：-24.80%
  • 成立以来：53.05%
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金经理：高源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.90亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3597.73 40.47% 45.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1835.49 20.65% 23.31%
金融业 1564.71 17.60% 19.87%
租赁和商务服务业 389.58 4.38% 4.95%
批发和零售业 388.87 4.37% 4.94%
科学研究和技术服务业 97.89 1.10% 1.24%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5232.66 49.58% 56.65%
金融业 2365.15 22.41% 25.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 504.04 4.78% 5.46%
交通运输、仓储和邮政业 315.48 2.99% 3.42%
租赁和商务服务业 257.03 2.44% 2.78%
批发和零售业 221.03 2.09% 2.39%
文化、体育和娱乐业 207.50 1.97% 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.16 0.96% 1.10%
科学研究和技术服务业 33.55 0.32% 0.36%