万家潜力价值灵活配置混合C
(005401)公募混合型
1.4592
-0.26%-0.0038
单位净值 [2026-04-21]
1.4592
累计净值 [2026-04-21]
1.4554
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-13.68%
- 最近半年：-8.78%
- 今年以来：-9.38%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-11.63%
- 最近三年：-26.21%
- 成立以来：45.92%
- 成立日期：2018-02-13
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4592 | 1.4592 | -0.26% |
| 2026-04-20 | 1.4630 | 1.4630 | +0.86% |
| 2026-04-17 | 1.4505 | 1.4505 | -0.75% |
| 2026-04-16 | 1.4614 | 1.4614 | +0.72% |
| 2026-04-15 | 1.4509 | 1.4509 | -0.12% |
| 2026-04-14 | 1.4526 | 1.4526 | +0.94% |
| 2026-04-13 | 1.4391 | 1.4391 | -0.98% |
| 2026-04-10 | 1.4533 | 1.4533 | +0.92% |
| 2026-04-09 | 1.4401 | 1.4401 | -1.27% |
| 2026-04-08 | 1.4586 | 1.4586 | +3.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家潜力价值灵活配置混合C | 0.45% | -0.92% | -13.68% | -8.78% | -0.14% | -9.38% |
| 同类型排名 | 6713/9844 | 8519/9844 | 8617/9844 | 8174/9844 | 7806/9844 | 8627/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高源 上任时间：2018-03-15
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧