创金合信价值红利混合C
(005404)公募混合型
1.1984
-1.12%-0.0134
单位净值 [2021-04-21]
- 最近一月:2.33%
- 最近一季:-0.07%
- 最近半年:5.23%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:31.92%
- 最近两年:14.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:19.84%
- 成立日期:2018-04-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.38亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:创金合信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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0.00% |
制造业 |
3356.69 |
88.72% |
96.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
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批发和零售业 |
2.05 |
0.05% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.24 |
0.03% |
0.04% |
金融业 |
118.34 |
3.13% |
3.40% |
房地产业 |
1.02 |
0.03% |
0.03% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.04% |
0.04% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
658.86 |
1.18% |
3.26% |
采矿业 |
295.24 |
0.53% |
1.46% |
制造业 |
13617.14 |
24.31% |
67.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.77 |
0.01% |
0.04% |
金融业 |
4319.27 |
7.71% |
21.40% |
房地产业 |
1016.99 |
1.82% |
5.04% |
租赁和商务服务业 |
254.61 |
0.45% |
1.26% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.70 |
0.01% |
0.04% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.41 |
0.00% |
0.01% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
468.96 |
0.88% |
1.72% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
17202.24 |
32.39% |
63.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
386.97 |
0.73% |
1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
1275.69 |
2.40% |
4.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
895.29 |
1.69% |
3.29% |
金融业 |
4491.21 |
8.46% |
16.50% |
房地产业 |
2478.93 |
4.67% |
9.11% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.02% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.25 |
0.00% |
0.01% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
523.20 |
1.40% |
1.65% |
采矿业 |
878.68 |
2.35% |
2.78% |
制造业 |
20044.74 |
53.65% |
63.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
431.34 |
1.15% |
1.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1083.43 |
2.90% |
3.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1889.78 |
5.06% |
5.98% |
金融业 |
4117.36 |
11.02% |
13.02% |
房地产业 |
1476.13 |
3.95% |
4.67% |
租赁和商务服务业 |
1178.22 |
3.15% |
3.73% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
646.00 |
1.92% |
3.17% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
11103.83 |
33.05% |
54.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
686.63 |
2.04% |
3.37% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
666.85 |
1.99% |
3.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
670.04 |
1.99% |
3.28% |
金融业 |
2947.46 |
8.77% |
14.45% |
房地产业 |
1577.82 |
4.70% |
7.73% |
租赁和商务服务业 |
1522.96 |
4.53% |
7.46% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
577.50 |
1.72% |
2.83% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
928.43 |
2.61% |
10.44% |
制造业 |
1891.23 |
5.31% |
21.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
829.90 |
2.33% |
9.33% |
建筑业 |
346.17 |
0.97% |
3.89% |
批发和零售业 |
159.06 |
0.45% |
1.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
535.58 |
1.50% |
6.02% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
217.17 |
0.61% |
2.44% |
金融业 |
2588.72 |
7.27% |
29.11% |
房地产业 |
1394.52 |
3.91% |
15.68% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.01% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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教育 |
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0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
963.36 |
2.78% |
11.52% |
制造业 |
2300.95 |
6.64% |
27.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
652.62 |
1.88% |
7.80% |
建筑业 |
306.61 |
0.88% |
3.67% |
批发和零售业 |
341.23 |
0.98% |
4.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
161.59 |
0.47% |
1.93% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.31 |
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0.27% |
金融业 |
2783.99 |
8.03% |
33.29% |
房地产业 |
830.77 |
2.40% |
9.93% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
14.34 |
1.53% |
12.11% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
101.83 |
10.86% |
85.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
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房地产业 |
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租赁和商务服务业 |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.21 |
0.24% |
1.86% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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0.00% |
0.00% |
制造业 |
93.53 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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建筑业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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卫生和社会工作 |
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综合 |
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0.00% |
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季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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制造业 |
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建筑业 |
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0.00% |
批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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综合 |
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季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
91.20 |
3.79% |
7.21% |
制造业 |
783.77 |
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62.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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金融业 |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
226.34 |
7.34% |
49.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
143.96 |
4.67% |
31.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
34.00 |
1.10% |
7.46% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
51.21 |
1.66% |
11.24% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |