华夏鼎泰六个月定开债A
(005407)公募债券型
1.0546
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.3082
累计净值 [2026-06-12]
1.0553
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：34.88%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-07-04 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 14 | 0.02 | 2020-09-24 |
| 15 | 0.01 | 2020-06-18 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-26 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 18 | 0.01 | 2019-05-27 |
| 19 | 0.02 | 2019-03-22 |
| 20 | 0.03 | 2018-12-03 |