汇添富鑫盛定开债A
(005410)公募债券型
1.0505
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2885
累计净值 [2026-04-22]
1.0507
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：32.61%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.03 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-07 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-07-01 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-13 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-17 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 19 | 0.02 | 2018-12-24 |
| 20 | 0.01 | 2018-09-26 |
| 21 | 0.01 | 2018-09-26 |