渤海汇金汇添益3个月定开
(005428)公募债券型
1.0166
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2366
累计净值 [2026-06-12]
1.0171
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：张旭东,周珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.02 | 2024-04-30 |
| 8 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 10 | 0.03 | 2023-03-22 |
| 11 | 0.02 | 2022-05-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 14 | 0.03 | 2021-05-25 |
| 15 | 0.01 | 2018-04-02 |