上银聚增富定期开放债券
(005431)公募债券型
1.0022
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2246
累计净值 [2026-04-02]
1.0023
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：-4.97%
- 最近三年：-2.97%
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-11 |
| 5 | 0.05 | 2020-04-13 |
| 6 | 0.02 | 2018-12-03 |
| 7 | 0.02 | 2018-06-25 |