上银聚增富定期开放债券
(005431)公募债券型
0.9873
-0.22%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.2097
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：22.59%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.042300 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.010900 | 2021-09-22 |
| 4 | 0.030000 | 2021-06-11 |
| 5 | 0.053300 | 2020-04-13 |
| 6 | 0.022900 | 2018-12-03 |
| 7 | 0.017000 | 2018-06-25 |