华宝价值发现混合A
(005445)公募混合型
1.2924
1.17%+0.0152
单位净值 [2024-04-26]
1.2924
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-7.41%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：-15.92%
- 最近两年：-13.75%
- 最近三年：-11.62%
- 成立以来：29.24%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：蔡目荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2924 | 1.2924 | 1.17% |
| 2024-04-25 | 1.2774 | 1.2774 | 0.77% |
| 2024-04-24 | 1.2676 | 1.2676 | 0.30% |
| 2024-04-23 | 1.2638 | 1.2638 | -0.10% |
| 2024-04-22 | 1.2651 | 1.2651 | 1.27% |
| 2024-04-19 | 1.2492 | 1.2492 | -1.04% |
| 2024-04-18 | 1.2623 | 1.2623 | 0.52% |
| 2024-04-17 | 1.2558 | 1.2558 | 1.84% |
| 2024-04-16 | 1.2331 | 1.2331 | -1.97% |
| 2024-04-15 | 1.2579 | 1.2579 | 0.36% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝价值发现混合A | 0.94% | -2.98% | 1.02% | -8.36% | -17.59% | -3.32% |
| 同类型排名 | 1534/8679 | 6527/8679 | 7041/8679 | 7394/8679 | 6092/8679 | 5609/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.97亿份 | 29198 |
| 2023-03-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡目荣 上任时间：2018-01-24
蔡目荣先生:工科硕士,曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作,2008年6月进入华宝基金,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。曾任华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月起任华宝兴业多策略增长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-01-19 | 华宝价值发现混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 华宝基金关于旗下部分基金新增银泰证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝价值发现混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-14 | 华宝基金关于华宝价值发现混合型证券投资基金A类新增方正证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-09-13 | 华宝基金关于华宝价值发现混合型证券投资基金新增浙商证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-09-12 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-08-31 | 华宝价值发现混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 华宝价值发现混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-26 | 华宝基金管理有限公司华宝价值发现混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-26 | 华宝价值发现混合型证券投资基金托管协议 |