华宝价值发现混合A

(005445)公募混合型
1.5366 -0.10%-0.0015
单位净值 [2022-12-01]
1.5366
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:15.58%
  • 最近一季:2.11%
  • 最近半年:2.39%
  • 今年以来:-4.34%
  • 最近一年:0.11%
  • 最近两年:1.43%
  • 最近三年:49.78%
  • 成立以来:53.66%
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金经理:蔡目荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.72亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.83亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华宝
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.5366 1.5366 -0.10%
2022-11-30 1.5381 1.5381 -0.98%
2022-11-29 1.5534 1.5534 5.95%
2022-11-28 1.4661 1.4661 -1.41%
2022-11-25 1.4870 1.4870 2.82%
2022-11-24 1.4462 1.4462 0.13%
2022-11-23 1.4443 1.4443 0.19%
2022-11-22 1.4415 1.4415 1.08%
2022-11-21 1.4261 1.4261 -0.97%
2022-11-18 1.4401 1.4401 -0.80%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝价值发现混合A 3.26% 10.46% -0.50% -0.57% -4.00% -7.43%
同类型排名 57/7560 148/7560 1088/7560 4266/7560 3063/7560 3332/7560
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 1.72亿份 未公布
2022-03-31 1.84亿份 未公布
2021-09-30 1.06亿份 未公布
2021-06-30 0.90亿份 未公布
2021-03-31 1.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

蔡目荣 上任时间:2018-01-24

蔡目荣先生:工科硕士,曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作,2008年6月进入华宝基金,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。曾任华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月起任华宝兴业多策略增长 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-18 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加工商银行申购费率优惠活动的公告
2022-10-26 华宝价值发现混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-26 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-10-12 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海中正达广基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2022-09-30 华宝基金关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构的公告
2022-09-29 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2022-08-31 华宝价值发现混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-07-21 华宝价值发现混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2022-05-27 华宝基金关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为代销机构的公告
2022-05-24 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2022-05-09 华宝基金关于华宝价值发现混合型证券投资基金新增东方财富证券为代销机构的公告
2022-05-05 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2022-04-29 华宝基金管理有限公司关于华宝价值发现混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2022-04-29 华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年临时更新
2022-04-29 华宝价值发现混合型证券投资基金托管协议
2022-04-29 华宝价值发现混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2022-04-29 华宝基金管理有限公司华宝价值发现混合型证券投资基金基金合同
2022-03-31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告