华宝价值发现混合A

(005445)公募混合型
+添加自选
1.5166 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.5166
累计净值 [2026-04-21]
1.5160 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：-13.01%
  • 最近半年：-9.16%
  • 今年以来：-11.97%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：21.41%
  • 最近三年：-2.64%
  • 成立以来：51.66%
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金经理：蔡目荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 2383.21 47.01% 50.73%
金融业 975.16 19.24% 20.76%
制造业 661.79 13.05% 14.09%
房地产业 404.66 7.98% 8.61%
农、林、牧、渔业 130.36 2.57% 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.01 2.27% 2.45%
住宿和餐饮业 17.45 0.34% 0.37%
租赁和商务服务业 4.90 0.10% 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 4.90 0.10% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 2877.82 41.64% 45.19%
制造业 1628.63 23.56% 25.57%
房地产业 940.56 13.61% 14.77%
金融业 247.27 3.58% 3.88%
住宿和餐饮业 241.93 3.50% 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.90 2.96% 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.73 1.39% 1.50%
农、林、牧、渔业 95.67 1.38% 1.50%
建筑业 20.33 0.29% 0.32%
卫生和社会工作 15.68 0.23% 0.25%