鹏扬双利债券A
(005451)公募债券型
1.0821
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.3321
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.92%
- 最近半年:3.57%
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:4.74%
- 最近两年:6.69%
- 最近三年:9.95%
- 成立以来:35.23%
- 成立日期:2018-02-13
- 基金经理:李沁 王华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.24亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鹏扬
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2023-03-28 |
2 | 0.045000 | 2022-06-28 |
3 | 0.045000 | 2021-12-21 |
4 | 0.045000 | 2021-09-28 |
5 | 0.045000 | 2021-06-29 |
6 | 0.045000 | 2021-03-26 |