鹏扬双利债券A
(005451)公募债券型
1.1746
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4246
累计净值 [2026-04-22]
1.1752
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：46.79%
- 成立日期：2018-02-13
- 基金经理：王经瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.04 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2021-09-28 |
| 5 | 0.04 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.04 | 2021-03-26 |