前海开源医疗健康C

(005454)公募混合型医药行业
+添加自选
1.1640 1.64%+0.0188
单位净值 [2026-04-02]
1.1640
累计净值 [2026-04-02]
1.1831 1.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.03%
  • 最近一季：4.54%
  • 最近半年：-13.13%
  • 今年以来：4.54%
  • 最近一年：15.66%
  • 最近两年：30.06%
  • 最近三年：-13.98%
  • 成立以来：16.40%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：范洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.16亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 11.16 10.94 9.51 84.90% 85.19% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 10.03% 9.84% 0.55 5.07% 4.97%
2025-06-30 10.19 10.10 9.49 93.04% 93.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.68 6.70% 6.64% 0.03 0.26% 0.25%
2024-12-31 9.05 9.00 8.39 92.71% 92.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.63 7.04% 7.01% 0.02 0.25% 0.25%
2024-06-30 11.08 11.01 10.17 91.78% 91.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.74 6.68% 6.64% 0.17 1.54% 1.53%
2023-12-31 14.36 14.07 13.23 91.97% 92.13% 0.00 0.00% 0.00% 1.11 7.91% 7.75% 0.02 0.12% 0.12%
2023-06-30 18.26 18.03 16.48 90.13% 90.25% 0.00 0.00% 0.00% 1.69 9.38% 9.26% 0.09 0.49% 0.49%
2022-12-31 20.32 20.17 17.55 86.29% 86.38% 0.00 0.00% 0.00% 2.74 13.60% 13.50% 0.02 0.11% 0.12%
2022-06-30 23.24 23.02 19.90 85.52% 85.65% 0.00 0.00% 0.00% 3.01 13.08% 12.96% 0.32 1.40% 1.39%
2021-12-31 31.31 30.78 28.18 89.82% 89.99% 0.00 0.00% 0.00% 3.04 9.88% 9.71% 0.09 0.30% 0.30%
2021-06-30 26.01 25.19 23.87 91.50% 91.77% 0.00 0.00% 0.00% 1.89 7.49% 7.26% 0.25 1.01% 0.97%
2020-12-31 10.33 9.77 9.20 88.41% 89.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 9.27% 8.77% 0.23 2.32% 2.19%
2020-06-30 5.54 4.88 4.55 79.63% 82.07% 0.00 0.10% 0.09% 0.72 14.70% 12.94% 0.27 5.57% 4.90%
2019-12-31 0.91 0.87 0.83 90.81% 91.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.12% 5.91% 0.03 3.07% 2.97%
2019-06-30 1.03 1.02 0.68 64.70% 65.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 33.93% 33.29% 0.01 1.37% 1.35%
2018-12-31 0.97 0.93 0.49 47.85% 50.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 45.07% 43.12% 0.00 0.07% 0.07%
2018-06-30 1.41 1.39 0.93 65.74% 66.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 32.15% 31.71% 0.03 2.11% 2.08%