建信睿丰纯债定期开放债券
(005455)公募债券型
1.0605
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2722
累计净值 [2026-03-09]
1.0601
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：249.59亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-06 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-19 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.04 | 2019-10-25 |