建信睿丰纯债定期开放债券
(005455)公募债券型
1.0471
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2268
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:4.48%
- 最近两年:5.98%
- 最近三年:10.77%
- 成立以来:21.83%
- 成立日期:2018-03-14
- 基金经理:李峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:39.90亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-10-30 |
2 | 0.050000 | 2021-11-19 |
3 | 0.030000 | 2020-11-11 |
4 | 0.036000 | 2019-10-25 |