博时富业3个月定开债

(005462)公募债券型
+添加自选
1.0204 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2452
累计净值 [2026-04-02]
1.0205 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.29%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：-0.69%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：-0.66%
  • 最近两年：-0.20%
  • 最近三年：0.29%
  • 成立以来：2.04%
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金经理：鲁邦旺,吕瑞君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：博时基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 4.71 4.71 0.00 0.00% 0.00% 4.71 99.86% 99.86% 0.01 0.11% 0.11% 0.00 0.03% 0.03%
2024-12-31 22.69 20.22 0.00 0.00% 0.00% 22.63 99.72% 99.75% 0.06 0.28% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 22.69 20.35 0.00 0.00% 0.00% 22.62 99.69% 99.72% 0.06 0.31% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 31.04 19.99 0.00 0.00% 0.00% 30.75 98.55% 99.07% 0.28 1.38% 0.89% 0.01 0.07% 0.04%
2023-06-30 29.83 20.07 0.00 0.00% 0.00% 29.50 98.33% 98.88% 0.33 1.67% 1.12% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 24.49 19.87 0.00 0.00% 0.00% 24.46 99.84% 99.87% 0.03 0.16% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 29.44 20.01 0.00 0.00% 0.00% 29.38 99.71% 99.80% 0.06 0.29% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 27.81 20.03 0.00 0.00% 0.00% 27.35 97.69% 98.33% 0.04 0.19% 0.14% 0.43 2.12% 1.53%
2021-06-30 5.19 5.17 0.00 0.00% 0.00% 4.30 82.91% 82.97% 0.05 0.94% 0.93% 0.07 1.45% 1.45%
2020-12-31 15.23 14.51 0.00 0.00% 0.00% 13.10 85.31% 86.00% 0.09 0.59% 0.56% 0.22 1.54% 1.48%
2020-06-30 39.08 30.22 0.00 0.00% 0.00% 37.78 95.72% 96.69% 0.26 0.87% 0.67% 0.65 2.15% 1.67%
2019-12-31 34.56 20.93 0.00 0.00% 0.00% 33.60 95.43% 97.23% 0.27 1.29% 0.78% 0.47 2.26% 1.37%
2019-06-30 38.84 30.41 0.00 0.00% 0.00% 34.97 87.29% 90.05% 0.13 0.42% 0.33% 0.74 2.44% 1.91%
2018-12-31 44.73 30.36 0.00 0.00% 0.00% 43.35 95.45% 96.91% 0.44 1.45% 0.99% 0.64 2.11% 1.43%