南方乾利定开债
(005470)公募债券型
1.0788
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3163
累计净值 [2026-06-05]
1.0783
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：35.55%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.05 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.01 | 2021-01-28 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-12 |
| 7 | 0.02 | 2020-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 9 | 0.03 | 2019-08-09 |
| 10 | 0.04 | 2019-01-24 |