南方乾利定开债
(005470)公募债券型
1.0658
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3033
累计净值 [2026-03-09]
1.0647
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.05 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.01 | 2021-01-28 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-12 |
| 7 | 0.02 | 2020-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 9 | 0.03 | 2019-08-09 |
| 10 | 0.04 | 2019-01-24 |