富国价值驱动灵活配置混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.68%	1.52	654.94	10.99%	新增
2	300308	中际旭创	9.65%	1.07	652.70	10.96%	新增
3	300750	宁德时代	8.20%	1.51	554.56	9.31%	新增
4	603766	隆鑫通用	6.46%	27.11	436.74	7.33%	0.00 (0.00%)
5	600208	衢州发展	5.70%	99.53	385.18	6.47%	新增
6	000792	盐湖股份	5.30%	12.72	358.20	6.01%	新增
7	002738	中矿资源	5.08%	4.37	343.26	5.76%	新增
8	601318	中国平安	4.94%	4.88	333.79	5.60%	新增
9	02318	中国平安	3.92%	4.50	264.78	4.45%	新增
10	002916	深南电路	3.26%	0.95	220.68	3.70%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.68%	1.52	654.94	10.99%	新增
2	300308	中际旭创	9.65%	1.07	652.70	10.96%	新增
3	300750	宁德时代	8.20%	1.51	554.56	9.31%	新增
4	603766	隆鑫通用	6.46%	27.11	436.74	7.33%	0.00 (0.00%)
5	600208	衢州发展	5.70%	99.53	385.18	6.47%	新增
6	000792	盐湖股份	5.30%	12.72	358.20	6.01%	新增
7	002738	中矿资源	5.08%	4.37	343.26	5.76%	新增
8	601318	中国平安	4.94%	4.88	333.79	5.60%	新增
9	02318	中国平安	3.92%	4.50	264.78	4.45%	新增
10	002916	深南电路	3.26%	0.95	220.68	3.70%	新增
11	601899	紫金矿业	3.21%	6.29	216.82	3.64%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	10.00%	32.50	701.02	12.28%	新增
2	09636	九方智投控股	5.05%	8.10	353.81	6.20%	新增
3	00867	康哲药业	5.01%	32.10	351.17	6.15%	新增
4	603766	隆鑫通用	4.94%	27.11	345.92	6.06%	新增
5	01339	中国人民保险集团	4.77%	61.40	334.02	5.85%	24.80 (40.39%)
6	601166	兴业银行	3.90%	11.71	273.31	4.79%	新增
7	03908	中金公司	3.22%	14.00	225.96	3.96%	新增
8	300723	一品红	3.03%	4.24	212.51	3.72%	新增
9	600900	长江电力	2.98%	6.93	208.87	3.66%	新增
10	01801	信达生物	2.96%	2.90	207.35	3.63%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	10.00%	32.50	701.02	12.28%	新增
2	09636	九方智投控股	5.05%	8.10	353.81	6.20%	新增
3	00867	康哲药业	5.01%	32.10	351.17	6.15%	新增
4	603766	隆鑫通用	4.94%	27.11	345.92	6.06%	新增
5	01339	中国人民保险集团	4.77%	61.40	334.02	5.85%	24.80 (40.39%)
6	601166	兴业银行	3.90%	11.71	273.31	4.79%	新增
7	03908	中金公司	3.22%	14.00	225.96	3.96%	新增
8	300723	一品红	3.03%	4.24	212.51	3.72%	新增
9	600900	长江电力	2.98%	6.93	208.87	3.66%	新增
10	01801	信达生物	2.96%	2.90	207.35	3.63%	新增
11	00966	中国太平	2.78%	13.96	194.74	3.41%	---
12	002028	思源电气	2.73%	2.62	191.02	3.34%	---
13	002475	立讯精密	2.30%	4.64	160.96	2.82%	---
14	002487	大金重工	2.23%	4.75	156.28	2.74%	---
15	002080	中材科技	2.09%	7.52	146.64	2.57%	---
16	688196	卓越新能	2.06%	3.00	144.39	2.53%	---
17	600583	海油工程	2.02%	25.90	141.41	2.48%	---
18	300204	舒泰神	2.02%	3.79	141.29	2.47%	---
19	603063	禾望电气	2.01%	4.17	141.20	2.47%	---
20	688123	聚辰股份	1.96%	1.69	137.09	2.40%	---
21	000001	平安银行	1.94%	11.24	135.67	2.38%	---
22	00388	香港交易所	1.91%	0.35	133.67	2.34%	---
23	600968	海油发展	1.88%	32.22	131.46	2.30%	---
24	002371	北方华创	1.83%	0.29	128.24	2.25%	---
25	601330	绿色动力	1.69%	15.51	118.50	2.07%	---
26	688068	热景生物	1.18%	0.59	82.79	1.45%	---
27	03993	洛阳钼业	0.93%	9.00	65.52	1.15%	---
28	688337	普源精电	0.92%	1.81	64.70	1.13%	---
29	02628	中国人寿	0.91%	3.70	63.57	1.11%	---
30	000977	浪潮信息	0.25%	0.35	17.81	0.31%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.65%	10.59	526.32	8.62%	新增
2	300679	电连技术	6.40%	7.38	440.59	7.22%	新增
3	03933	联邦制药	5.79%	34.80	398.46	6.53%	新增
4	300627	华测导航	5.55%	9.14	382.05	6.26%	新增
5	600894	广日股份	5.26%	24.78	361.79	5.93%	-3.89 (-15.70%)
6	002226	江南化工	5.06%	64.26	348.29	5.71%	新增
7	000729	燕京啤酒	4.84%	27.65	332.91	5.46%	新增
8	002683	广东宏大	4.74%	12.31	325.97	5.34%	新增
9	00038	第一拖拉机股份	4.37%	45.20	300.58	4.93%	新增
10	688068	热景生物	4.32%	4.81	297.40	4.87%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.65%	10.59	526.32	8.62%	新增
2	300679	电连技术	6.40%	7.38	440.59	7.22%	新增
3	03933	联邦制药	5.79%	34.80	398.46	6.53%	新增
4	300627	华测导航	5.55%	9.14	382.05	6.26%	新增
5	600894	广日股份	5.26%	24.78	361.79	5.93%	-3.89 (-15.70%)
6	002226	江南化工	5.06%	64.26	348.29	5.71%	新增
7	000729	燕京啤酒	4.84%	27.65	332.91	5.46%	新增
8	002683	广东宏大	4.74%	12.31	325.97	5.34%	新增
9	00038	第一拖拉机股份	4.37%	45.20	300.58	4.93%	新增
10	688068	热景生物	4.32%	4.81	297.40	4.87%	新增
11	600129	太极集团	3.82%	10.63	262.77	4.31%	---
12	603129	春风动力	3.13%	1.37	215.19	3.53%	---
13	688256	寒武纪	3.06%	0.32	210.36	3.45%	---
14	000921	海信家电	2.81%	6.68	193.05	3.16%	---
15	300827	上能电气	2.72%	4.27	187.45	3.07%	---
16	688686	奥普特	2.21%	2.01	151.98	2.49%	---
17	300750	宁德时代	2.13%	0.55	146.30	2.40%	---
18	000922	佳电股份	2.00%	12.19	137.63	2.26%	---
19	603227	雪峰科技	1.98%	15.66	136.09	2.23%	---
20	002541	鸿路钢构	1.97%	7.55	135.37	2.22%	---
21	01339	中国人民保险集团	1.90%	36.60	131.03	2.15%	---
22	300859	西域旅游	1.69%	3.30	116.09	1.90%	---
23	002371	北方华创	1.65%	0.29	113.39	1.86%	---
24	300556	丝路视觉	1.45%	5.25	100.01	1.64%	---
25	601567	三星医疗	0.97%	2.17	66.75	1.09%	---
26	688692	达梦数据	0.87%	0.16	59.77	0.98%	---
27	688433	华曙高科	0.36%	1.06	24.80	0.41%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603129	春风动力	8.46%	4.32	614.91	11.31%	4.05 (93.75%)
2	300573	兴齐眼药	8.27%	3.67	601.09	11.05%	0.73 (19.84%)
3	600519	贵州茅台	5.45%	0.27	396.20	7.28%	-0.08 (-29.63%)
4	300181	佐力药业	4.96%	23.84	360.46	6.63%	新增
5	600894	广日股份	4.54%	28.67	329.70	6.06%	新增
6	688658	悦康药业	4.36%	17.76	316.80	5.82%	9.12 (51.36%)
7	300677	英科医疗	4.36%	11.83	317.16	5.83%	新增
8	601038	一拖股份	3.78%	17.39	274.94	5.05%	3.33 (19.15%)
9	601567	三星医疗	3.35%	6.96	243.60	4.48%	0.00 (0.00%)
10	000403	派林生物	2.67%	7.27	193.82	3.56%	0.58 (7.98%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603129	春风动力	8.46%	4.32	614.91	11.31%	4.05 (93.75%)
2	300573	兴齐眼药	8.27%	3.67	601.09	11.05%	0.73 (19.84%)
3	600519	贵州茅台	5.45%	0.27	396.20	7.28%	-0.08 (-29.63%)
4	300181	佐力药业	4.96%	23.84	360.46	6.63%	新增
5	600894	广日股份	4.54%	28.67	329.70	6.06%	新增
6	688658	悦康药业	4.36%	17.76	316.80	5.82%	9.12 (51.36%)
7	300677	英科医疗	4.36%	11.83	317.16	5.83%	新增
8	601038	一拖股份	3.78%	17.39	274.94	5.05%	3.33 (19.15%)
9	601567	三星医疗	3.35%	6.96	243.60	4.48%	0.00 (0.00%)
10	000403	派林生物	2.67%	7.27	193.82	3.56%	0.58 (7.98%)
11	002532	天山铝业	2.53%	22.67	183.85	3.38%	---
12	601058	赛轮轮胎	2.43%	12.60	176.40	3.24%	---
13	000680	山推股份	2.30%	18.06	167.42	3.08%	---
14	603556	海兴电力	2.25%	3.50	163.91	3.01%	---
15	000543	皖能电力	2.09%	17.18	152.04	2.80%	---
16	000552	甘肃能化	1.99%	41.59	144.31	2.65%	---
17	002128	电投能源	1.94%	6.67	140.74	2.59%	---
18	001286	陕西能源	1.92%	12.11	139.63	2.57%	---
19	000333	美的集团	1.87%	2.11	136.09	2.50%	---
20	000922	佳电股份	1.84%	11.22	133.85	2.46%	---
21	600873	梅花生物	1.77%	12.82	128.46	2.36%	---
22	001965	招商公路	1.02%	6.23	73.89	1.36%	---
23	002409	雅克科技	0.68%	0.79	49.70	0.91%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.47%	0.35	604.10	13.93%	-0.03 (-8.57%)
2	300573	兴齐眼药	8.40%	2.94	535.66	12.35%	-0.18 (-6.19%)
3	300487	蓝晓科技	6.90%	8.30	440.40	10.16%	新增
4	000589	贵州轮胎	3.43%	35.71	218.55	5.04%	新增
5	601038	一拖股份	3.21%	14.06	204.85	4.72%	新增
6	002422	科伦药业	3.14%	6.89	200.15	4.62%	新增
7	300482	万孚生物	2.98%	6.31	190.37	4.39%	新增
8	000568	泸州老窖	2.95%	1.05	188.39	4.34%	-1.72 (-163.81%)
9	600729	重庆百货	2.89%	6.54	184.43	4.25%	2.20 (33.64%)
10	000403	派林生物	2.86%	6.69	182.24	4.20%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.47%	0.35	604.10	13.93%	-0.03 (-8.57%)
2	300573	兴齐眼药	8.40%	2.94	535.66	12.35%	-0.18 (-6.19%)
3	300487	蓝晓科技	6.90%	8.30	440.40	10.16%	新增
4	000589	贵州轮胎	3.43%	35.71	218.55	5.04%	新增
5	601038	一拖股份	3.21%	14.06	204.85	4.72%	新增
6	002422	科伦药业	3.14%	6.89	200.15	4.62%	新增
7	300482	万孚生物	2.98%	6.31	190.37	4.39%	新增
8	000568	泸州老窖	2.95%	1.05	188.39	4.34%	-1.72 (-163.81%)
9	600729	重庆百货	2.89%	6.54	184.43	4.25%	2.20 (33.64%)
10	000403	派林生物	2.86%	6.69	182.24	4.20%	新增
11	688658	悦康药业	2.82%	8.64	180.18	4.16%	---
12	688506	百利天恒	2.51%	1.14	160.17	3.69%	---
13	600985	淮北矿业	2.48%	9.50	157.99	3.64%	---
14	688062	迈威生物	2.24%	4.37	142.93	3.30%	---
15	601567	三星医疗	2.24%	6.96	142.68	3.29%	---
16	600258	首旅酒店	2.11%	8.62	134.64	3.11%	---
17	002653	海思科	1.22%	3.36	77.78	1.79%	---
18	002444	巨星科技	1.02%	2.90	65.31	1.51%	---
19	002567	唐人神	0.99%	8.45	63.38	1.46%	---
20	600919	江苏银行	0.98%	9.34	62.48	1.44%	---
21	688389	普门科技	0.94%	2.68	60.26	1.39%	---
22	002153	石基信息	0.89%	5.86	57.08	1.32%	---
23	600155	华创云信	0.86%	6.56	54.71	1.26%	---
24	603129	春风动力	0.43%	0.27	27.60	0.64%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	9.72%	3.12	667.06	12.92%	新增
2	600519	贵州茅台	9.37%	0.38	642.58	12.45%	新增
3	000568	泸州老窖	8.46%	2.77	580.51	11.25%	新增
4	603882	金域医学	6.14%	5.58	421.29	8.16%	新增
5	688111	金山办公	5.20%	0.76	356.62	6.91%	新增
6	000651	格力电器	4.56%	8.57	312.89	6.06%	新增
7	300416	苏试试验	4.01%	12.75	274.95	5.33%	新增
8	600329	达仁堂	2.80%	4.28	192.13	3.72%	新增
9	300896	爱美客	2.66%	0.41	182.43	3.53%	新增
10	002153	石基信息	2.35%	11.52	161.28	3.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	9.72%	3.12	667.06	12.92%	新增
2	600519	贵州茅台	9.37%	0.38	642.58	12.45%	新增
3	000568	泸州老窖	8.46%	2.77	580.51	11.25%	新增
4	603882	金域医学	6.14%	5.58	421.29	8.16%	新增
5	688111	金山办公	5.20%	0.76	356.62	6.91%	新增
6	000651	格力电器	4.56%	8.57	312.89	6.06%	新增
7	300416	苏试试验	4.01%	12.75	274.95	5.33%	新增
8	600329	达仁堂	2.80%	4.28	192.13	3.72%	新增
9	300896	爱美客	2.66%	0.41	182.43	3.53%	新增
10	002153	石基信息	2.35%	11.52	161.28	3.12%	新增
11	603611	诺力股份	2.07%	5.40	142.24	2.76%	---
12	688621	阳光诺和	2.04%	2.38	140.19	2.72%	---
13	600729	重庆百货	1.99%	4.34	136.45	2.64%	---
14	601000	唐山港	1.80%	34.95	123.37	2.39%	---
15	688246	嘉和美康	1.77%	2.90	121.46	2.35%	---
16	600572	康恩贝	1.06%	10.63	72.82	1.41%	---
17	605186	健麾信息	1.04%	1.44	71.28	1.38%	---
18	603277	银都股份	0.99%	3.12	68.14	1.32%	---
19	002475	立讯精密	0.99%	2.10	68.14	1.32%	---
20	000028	国药一致	0.93%	1.46	63.50	1.23%	---
21	000950	重药控股	0.92%	9.37	63.06	1.22%	---
22	600570	恒生电子	0.92%	1.42	62.89	1.22%	---
23	600085	同仁堂	0.89%	1.06	61.01	1.18%	---
24	600511	国药股份	0.88%	1.56	60.61	1.17%	---
25	600771	广誉远	0.85%	1.65	58.20	1.13%	---
26	601077	渝农商行	0.82%	15.68	56.29	1.09%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02279	雍禾医疗	2.47%	20.30	217.21	2.84%	新增
2	09666	金科服务	1.61%	11.56	141.49	1.85%	新增
3	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.15	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02279	雍禾医疗	2.47%	20.30	217.21	2.84%	新增
2	09666	金科服务	1.61%	11.56	141.49	1.85%	新增
3	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.15	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.16	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.16	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.94%	2.16	1270.08	10.14%	新增
2	000568	泸州老窖	8.02%	4.49	1139.88	9.10%	新增
3	600519	贵州茅台	6.63%	0.46	943.00	7.53%	新增
4	002271	东方雨虹	4.18%	11.28	594.23	4.75%	新增
5	603198	迎驾贡酒	4.02%	8.23	571.46	4.56%	新增
6	600809	山西汾酒	3.95%	1.78	561.46	4.48%	新增
7	603259	药明康德	3.66%	4.39	520.57	4.16%	新增
8	300014	亿纬锂能	3.36%	4.04	477.45	3.81%	新增
9	000858	五粮液	3.01%	1.92	427.51	3.41%	新增
10	002597	金禾实业	2.25%	6.24	320.42	2.56%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.94%	2.16	1270.08	10.14%	新增
2	000568	泸州老窖	8.02%	4.49	1139.88	9.10%	新增
3	600519	贵州茅台	6.63%	0.46	943.00	7.53%	新增
4	002271	东方雨虹	4.18%	11.28	594.23	4.75%	新增
5	603198	迎驾贡酒	4.02%	8.23	571.46	4.56%	新增
6	600809	山西汾酒	3.95%	1.78	561.46	4.48%	新增
7	603259	药明康德	3.66%	4.39	520.57	4.16%	新增
8	300014	亿纬锂能	3.36%	4.04	477.45	3.81%	新增
9	000858	五粮液	3.01%	1.92	427.51	3.41%	新增
10	002597	金禾实业	2.25%	6.24	320.42	2.56%	新增
11	002920	德赛西威	2.23%	2.24	316.98	2.53%	---
12	603737	三棵树	2.16%	2.21	307.52	2.46%	---
13	002507	涪陵榨菜	2.13%	8.00	302.40	2.42%	---
14	002534	西子洁能	2.05%	9.18	290.77	2.32%	---
15	000729	燕京啤酒	2.04%	34.20	289.67	2.31%	---
16	600875	东方电气	1.99%	13.19	282.53	2.26%	---
17	600071	凤凰光学	1.99%	5.50	283.03	2.26%	---
18	300395	菲利华	1.94%	4.20	276.11	2.21%	---
19	002444	巨星科技	1.80%	8.40	256.28	2.05%	---
20	002594	比亚迪	1.74%	0.92	246.67	1.97%	---
21	002812	恩捷股份	1.59%	0.90	226.21	1.81%	---
22	300496	中科创达	1.44%	1.48	204.86	1.64%	---
23	688599	天合光能	1.38%	2.48	195.49	1.56%	---
24	002142	宁波银行	1.19%	4.42	169.31	1.35%	---
25	002245	蔚蓝锂芯	1.15%	5.92	162.86	1.30%	---
26	603920	世运电路	1.10%	6.98	155.65	1.24%	---
27	300737	科顺股份	1.04%	9.09	147.71	1.18%	---
28	001914	招商积余	1.03%	7.21	146.07	1.17%	---
29	300973	立高食品	1.03%	1.11	146.61	1.17%	---
30	300709	精研科技	1.00%	2.37	142.08	1.13%	---
31	601155	新城控股	1.00%	4.90	142.74	1.14%	---
32	603317	天味食品	1.00%	5.28	141.56	1.13%	---
33	002372	伟星新材	0.99%	5.81	141.30	1.13%	---
34	688032	禾迈股份	0.99%	0.20	140.80	1.12%	---
35	002791	坚朗五金	0.96%	0.75	136.19	1.09%	---
36	000400	许继电气	0.96%	5.21	135.98	1.09%	---
37	688296	和达科技	0.94%	2.64	134.07	1.07%	---
38	601778	晶科科技	0.94%	15.66	133.58	1.07%	---
39	301069	凯盛新材	0.02%	0.05	2.38	0.02%	---
40	603230	内蒙新华	0.02%	0.11	2.95	0.02%	---
41	301029	怡合达	0.02%	0.03	2.81	0.02%	---
42	301017	漱玉平民	0.01%	0.05	1.28	0.01%	---
43	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.01%	---
44	301018	申菱环境	0.01%	0.06	1.69	0.01%	---
45	301025	读客文化	0.01%	0.04	0.84	0.01%	---
46	301026	浩通科技	0.01%	0.02	1.05	0.01%	---
47	301030	仕净科技	0.01%	0.02	0.76	0.01%	---
48	301035	润丰股份	0.01%	0.02	1.02	0.01%	---
49	301039	中集车辆	0.01%	0.06	0.72	0.01%	---
50	301040	中环海陆	0.01%	0.02	0.93	0.01%	---
51	301046	能辉科技	0.01%	0.03	1.42	0.01%	---
52	301048	金鹰重工	0.01%	0.08	1.00	0.01%	---
53	301050	雷电微力	0.01%	0.01	1.74	0.01%	---
54	301055	张小泉	0.01%	0.04	0.77	0.01%	---
55	301062	上海艾录	0.01%	0.05	0.89	0.01%	---
56	300774	倍杰特	0.01%	0.04	0.94	0.01%	---
57	300814	中富电路	0.01%	0.03	0.78	0.01%	---
58	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
59	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
60	301027	华蓝集团	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
61	301028	鼎熔岩	0.00%	0.05	0.70	0.01%	---
62	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.01%	---
63	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.01%	---
64	301036	双乐股份	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
65	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
66	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
67	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
68	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
69	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
70	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.01%	---
71	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
72	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
73	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
74	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
75	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
76	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
77	301078	孩子王	0.00%	0.06	0.70	0.01%	---
78	301088	戎美股份	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
79	301092	争光股份	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
80	301189	奥尼电子	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
81	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
82	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.24	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.24	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.24	0.00%	0.01 (33.24%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	0.00%	0.04	0.24	0.00%	0.01 (33.24%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	1.05%	2.20	156.75	1.17%	新增
2	01177	中国生物制药	0.00%	0.03	0.33	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	1.05%	2.20	156.75	1.17%	新增
2	01177	中国生物制药	0.00%	0.03	0.33	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	3.87%	11.20	467.04	4.20%	-6.40 (-57.14%)
2	00813	世茂集团	1.90%	8.50	229.93	2.07%	新增
3	01177	中国生物制药	0.00%	0.03	0.24	0.00%	-50.27 (-200298.41%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	3.87%	11.20	467.04	4.20%	-6.40 (-57.14%)
2	00813	世茂集团	1.90%	8.50	229.93	2.07%	新增
3	01177	中国生物制药	0.00%	0.03	0.24	0.00%	-50.27 (-200298.41%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	2.73%	17.60	594.53	2.93%	1.30 (7.39%)
2	01177	中国生物制药	1.62%	50.30	353.61	1.74%	-45.10 (-89.66%)
3	01030	新城发展	1.07%	25.80	233.23	1.15%	-68.00 (-263.57%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	2.73%	17.60	594.53	2.93%	1.30 (7.39%)
2	01177	中国生物制药	1.62%	50.30	353.61	1.74%	-45.10 (-89.66%)
3	01030	新城发展	1.07%	25.80	233.23	1.15%	-68.00 (-263.57%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03333	中国恒大	2.61%	22.70	466.49	3.50%	新增
2	01030	新城发展	2.47%	93.80	440.86	3.31%	新增
3	01177	中国生物制药	2.41%	95.40	431.21	3.24%	新增
4	01918	融创中国	2.04%	16.30	364.14	2.73%	新增
5	00817	中国金茂	1.94%	55.40	346.81	2.60%	新增
6	01093	石药集团	1.69%	30.50	301.93	2.27%	新增
7	01317	枫叶教育	0.73%	43.00	131.15	0.98%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03333	中国恒大	2.61%	22.70	466.49	3.50%	新增
2	01030	新城发展	2.47%	93.80	440.86	3.31%	新增
3	01177	中国生物制药	2.41%	95.40	431.21	3.24%	新增
4	01918	融创中国	2.04%	16.30	364.14	2.73%	新增
5	00817	中国金茂	1.94%	55.40	346.81	2.60%	新增
6	01093	石药集团	1.69%	30.50	301.93	2.27%	新增
7	01317	枫叶教育	0.73%	43.00	131.15	0.98%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	6.02%	49.86	1449.43	6.52%	---
2	600372	中航机载	5.46%	100.57	1313.44	5.91%	---
3	600562	国睿科技	5.25%	73.61	1262.34	5.68%	---
4	600703	三安光电	5.07%	63.48	1220.05	5.49%	---
5	300287	飞利信	5.05%	168.92	1214.56	5.47%	---
6	600519	贵州茅台	4.89%	1.61	1177.65	5.30%	---
7	300188	国投智能	3.52%	46.29	847.07	3.81%	---
8	000977	浪潮信息	3.50%	35.34	842.86	3.79%	---
9	600845	宝信软件	3.35%	30.63	807.00	3.63%	---
10	300166	东方国信	3.32%	54.28	799.54	3.60%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	6.02%	49.86	1449.43	6.52%	---
2	600372	中航机载	5.46%	100.57	1313.44	5.91%	---
3	600562	国睿科技	5.25%	73.61	1262.34	5.68%	---
4	600703	三安光电	5.07%	63.48	1220.05	5.49%	---
5	300287	飞利信	5.05%	168.92	1214.56	5.47%	---
6	600519	贵州茅台	4.89%	1.61	1177.65	5.30%	---
7	300188	国投智能	3.52%	46.29	847.07	3.81%	---
8	000977	浪潮信息	3.50%	35.34	842.86	3.79%	---
9	600845	宝信软件	3.35%	30.63	807.00	3.63%	---
10	300166	东方国信	3.32%	54.28	799.54	3.60%	---
11	300253	卫宁健康	3.20%	62.16	770.18	3.47%	---
12	300369	绿盟科技	3.10%	69.73	746.07	3.36%	---
13	600990	四创电子	3.09%	15.07	743.25	3.35%	---
14	300367	网力退	3.03%	58.42	730.25	3.29%	---
15	601233	桐昆股份	2.98%	41.68	717.75	3.23%	---
16	300007	汉威科技	2.98%	56.81	718.04	3.23%	---
17	600176	中国巨石	2.97%	69.82	714.22	3.22%	---
18	000651	格力电器	2.95%	15.06	710.08	3.20%	---
19	600487	亨通光电	2.95%	32.22	710.39	3.20%	---
20	601318	中国平安	2.94%	12.09	708.23	3.19%	---
21	000333	美的集团	2.86%	13.16	687.22	3.09%	---
22	002027	分众传媒	2.84%	74.69	682.78	3.07%	---
23	600585	海螺水泥	2.80%	20.12	673.62	3.03%	---
24	300271	华宇软件	2.09%	28.38	501.76	2.26%	---
25	300098	高新兴	1.98%	59.70	476.43	2.14%	---
26	002383	合众思壮	1.98%	28.78	476.37	2.14%	---
27	002465	海格通信	1.90%	57.04	458.03	2.06%	---
28	601012	隆基绿能	0.19%	2.79	46.57	0.21%	---
29	603693	江苏新能	0.02%	0.54	4.85	0.02%	---
30	603105	芯能科技	0.01%	0.34	1.65	0.01%	---
31	603706	东方环宇	0.01%	0.18	2.31	0.01%	---

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