诺安联创顺鑫C
(005480)公募债券型
1.2200
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.4807
累计净值 [2026-03-09]
1.2190
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：-2.45%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：-1.21%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：22.00%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：徐铭浩,周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.04 | 2020-09-16 |
| 4 | 0.06 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.02 | 2019-08-16 |
| 6 | 0.01 | 2019-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2018-10-15 |