银华瑞泰灵活配置混合

(005481)公募混合型
+添加自选
1.6509 0.74%+0.0136
单位净值 [2026-04-22]
1.7809
累计净值 [2026-04-22]
1.6631 0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.03%
  • 最近一季：6.29%
  • 最近半年：14.62%
  • 今年以来：10.75%
  • 最近一年：45.25%
  • 最近两年：49.15%
  • 最近三年：14.17%
  • 成立以来：84.53%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：唐能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15621.41 54.81% 67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4198.50 14.73% 18.22%
金融业 1367.60 4.80% 5.93%
农、林、牧、渔业 974.60 3.42% 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.40 1.22% 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 272.64 0.96% 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 262.17 0.92% 1.14%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14765.62 55.30% 67.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 3805.61 14.25% 17.47%
金融业 941.98 3.53% 4.32%
农、林、牧、渔业 922.51 3.45% 4.23%
批发和零售业 401.18 1.50% 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 383.98 1.44% 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 304.40 1.14% 1.40%
租赁和商务服务业 260.83 0.98% 1.20%