海富通恒丰定开债券
(005485)公募债券型
1.0863
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3528
累计净值 [2026-06-05]
1.0861
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：40.06%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0863 | 1.3528 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0865 | 1.3530 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0860 | 1.3525 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0860 | 1.3525 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 1.0856 | 1.3521 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0846 | 1.3511 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0839 | 1.3504 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0833 | 1.3498 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0821 | 1.3486 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0816 | 1.3481 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通恒丰定开债券 | 0.16% | 0.85% | 1.87% | 3.85% | 4.35% | 3.62% |
| 同类型排名 | 113/7919 | 200/7919 | 172/7919 | 226/7919 | 421/7919 | 166/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈轶平 上任时间：2018-04-13
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧