海富通恒丰定开债券
(005485)公募债券型
1.0656
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.3321
累计净值 [2026-03-10]
1.0660
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：-2.86%
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-07 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.09 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-03-19 |
| 8 | 0.03 | 2020-02-03 |
| 9 | 0.01 | 2019-05-31 |
| 10 | 0.02 | 2019-03-19 |
| 11 | 0.02 | 2018-10-22 |