天弘尊享定开债发起式
(005488)公募债券型
1.0484
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.3254
累计净值 [2026-03-06]
1.0494
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：-0.70%
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2017-12-25
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.05 | 2021-10-28 |
| 6 | 0.02 | 2020-11-05 |
| 7 | 0.05 | 2019-11-14 |
| 8 | 0.04 | 2018-10-11 |