中金衡优灵活配置混合A
(005489)公募混合型
1.1613
0.48%+0.0064
单位净值 [2026-04-21]
1.3345
累计净值 [2026-04-21]
1.1669
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：-6.59%
- 最近半年：-4.44%
- 今年以来：-3.40%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：33.30%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇,于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.06 | 2023-04-06 |
| 3 | 0.04 | 2019-12-25 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-25 |