鑫元价值精选混合C
(005494)公募混合型
1.2383
0.95%+0.0116
单位净值 [2026-06-12]
1.2383
累计净值 [2026-06-12]
1.2337
+0.57%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.84%
- 最近一季：-18.78%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：25.73%
- 最近三年：18.44%
- 成立以来：23.83%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：刘俊文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |