银华岁盈定期开放债券
(005500)公募债券型
1.1288
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-19]
1.1288
累计净值 [2021-08-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:2.19%
- 今年以来:2.52%
- 最近一年:3.14%
- 最近两年:6.26%
- 最近三年:13.36%
- 成立以来:12.88%
- 成立日期:2018-07-25
- 基金经理:李丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |