银华增值混合

(180002)公募保本型

+添加自选

1.0060 0.00%0.0000

单位净值 [2020-03-26]

1.0724

累计净值 [2020-03-26]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.13%
最近一季：0.48%
最近半年：0.84%
今年以来：0.44%

最近一年：1.57%
最近两年：3.69%
最近三年：7.25%
成立以来：142.94%

成立日期：2004-03-02
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.40亿
季报日期：2020-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：1.44亿元
季报日期：2020-03-31
投资风格：
管理公司：银华

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-03-26	1.0060	1.0724	0.00%
2020-03-25	1.0060	1.0724	-0.01%
2020-03-24	1.0061	1.0725	0.01%
2020-03-23	1.0060	1.0724	0.00%
2020-03-20	1.0060	1.0724	0.00%
2020-03-19	1.0060	1.0724	0.00%
2020-03-18	1.0060	1.0724	0.01%
2020-03-17	1.0059	1.0723	0.01%
2020-03-16	1.0058	1.0722	0.01%
2020-03-13	1.0057	1.0721	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2019-12-26	0.0200
2018-12-27	0.0260
2017-12-15	0.0200
2017-01-06	0.0004
2015-12-17	0.1100
2015-01-21	0.0650
2014-01-21	0.0063
2013-01-18	0.0200
2012-01-17	0.0110
2011-01-13	0.0077

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2016-03-01	1.0405	1.0000	1.04
2013-03-01	1.0115	1.0000	1.01
2010-03-01	1.0208	1.0000	1.02
2007-03-01	1.1844	1.0000	1.18

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-03-26

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
银华增值混合	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-03-31	1.40亿份	未公布
2019-12-31	3.55亿份	11204
2019-09-30	3.97亿份	未公布
2019-06-30	4.40亿份	12050
2019-03-31	5.18亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

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公告日期	标题
2021-03-29	银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2020-11-23	银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-05-21	银华增值证券投资基金清算报告
2020-05-21	银华增值证券投资基金清算报告提示性公告
2020-04-22	银华增值证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22	银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-18	银华增值证券投资基金年度报告
2020-04-18	银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-24	银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-03-20	银华基金管理股份有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2020-03-19	银华基金管理股份有限公司关于银华增值证券投资基金延长赎回选择期并调整进入清算程序日期的公告
2020-03-18	银华增值证券投资基金托管协议
2020-03-18	银华增值证券投资基金基金合同
2020-03-18	银华增值证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号）
2020-03-18	银华增值证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号）
2020-03-18	公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下15只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告
2020-03-18	银华基金管理股份有限公司关于银华增值证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-03-16	银华增值证券投资基金托管协议（2020年修订）
2020-03-16	银华增值证券投资基金基金合同
2020-03-16	银华基金管理股份有限公司关于银华保本增值证券投资基金变更基金名称及基金简称的公告