银华增值混合
(180002)公募保本型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-26]
1.0724
累计净值 [2020-03-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:0.44%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:3.69%
- 最近三年:7.25%
- 成立以来:142.94%
- 成立日期:2004-03-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2019-12-26 |
2 | 0.026000 | 2018-12-27 |
3 | 0.020000 | 2017-12-15 |
4 | 0.000400 | 2017-01-06 |
5 | 0.110000 | 2015-12-17 |
6 | 0.065000 | 2015-01-21 |
7 | 0.006300 | 2014-01-21 |
8 | 0.020000 | 2013-01-18 |
9 | 0.011000 | 2012-01-17 |
10 | 0.007700 | 2011-01-13 |
11 | 0.170000 | 2010-01-14 |
12 | 0.050000 | 2009-06-25 |
13 | 0.140000 | 2008-06-12 |
14 | 0.029000 | 2006-04-14 |
15 | 0.005000 | 2005-12-27 |
16 | 0.005000 | 2005-08-11 |
17 | 0.005000 | 2005-07-11 |