银华月月鑫30天持有期债券A
(020911)公募债券型
1.0497
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0497
累计净值 [2026-04-21]
1.0501
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0497 | 1.0497 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0492 | 1.0492 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0491 | 1.0491 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0491 | 1.0491 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0491 | 1.0491 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0490 | 1.0490 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0489 | 1.0489 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0489 | 1.0489 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0488 | 1.0488 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华月月鑫30天持有期债券A | 0.06% | 0.22% | 0.51% | 0.86% | 1.70% | 0.60% |
| 同类型排名 | 5746/7863 | 5973/7863 | 5133/7863 | 5779/7863 | 4111/7863 | 5932/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
魏昕宇 上任时间：2024-06-06
魏昕宇先生:中国国籍,硕士研究生,2015年12月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理(社保、基本养老),现任投资管理三部基金经理,基金经理助理,投资经理助理(社保、基本养老)。现任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月27日起任职),兼任银华交易型货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场 展开∨ 收起∧