银华月月鑫30天持有期债券A
(020911)公募债券型
1.0395
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0395
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.99 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 98.92% | 99.11% | 0.03 | 0.73% | 0.60% | 0.01 | 0.35% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 85.93% | 88.01% | 0.02 | 0.86% | 0.74% | 0.30 | 13.21% | 11.25% |