银华月月鑫30天持有期债券A
(020911)公募债券型
1.0501
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0501
累计净值 [2026-04-22]
1.0505
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||