汇添富沪港深大盘价值混合A

(005504)公募混合型
+添加自选
0.8151 -1.42%-0.0117
单位净值 [2026-04-22]
0.8151
累计净值 [2026-04-22]
0.8035 -1.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.59%
  • 最近一季：-10.42%
  • 最近半年：-10.53%
  • 今年以来：-3.96%
  • 最近一年：17.64%
  • 最近两年：47.16%
  • 最近三年：5.47%
  • 成立以来：-18.49%
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金经理：陈健玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.43亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 589.40 2.45% 99.94%
制造业 0.35 0.00% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.32 0.00% 100.00%