汇添富沪港深大盘价值混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.10%	17.00	2192.66	9.79%	-2.30 (-13.53%)
2	00700	腾讯控股	7.19%	3.20	1731.29	7.73%	-0.45 (-14.06%)
3	06693	赤峰黄金	4.02%	36.00	967.67	4.32%	8.50 (23.61%)
4	00285	比亚迪电子	3.15%	25.00	759.61	3.39%	17.50 (70.00%)
5	01024	快手-W	3.12%	13.00	750.89	3.35%	-0.50 (-3.85%)
6	00425	敏实集团(一百)	3.09%	26.00	744.90	3.33%	-27.00 (-103.85%)
7	02155	森松国际	2.80%	81.00	674.54	3.01%	-26.00 (-32.10%)
8	600036	招商银行	2.45%	14.00	589.40	2.63%	新增
9	03988	中国银行	2.26%	135.00	543.83	2.43%	新增
10	00016	新鸿基地产	2.17%	6.10	521.76	2.33%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.10%	17.00	2192.66	9.79%	-2.30 (-13.53%)
2	00700	腾讯控股	7.19%	3.20	1731.29	7.73%	-0.45 (-14.06%)
3	06693	赤峰黄金	4.02%	36.00	967.67	4.32%	8.50 (23.61%)
4	00285	比亚迪电子	3.15%	25.00	759.61	3.39%	17.50 (70.00%)
5	01024	快手-W	3.12%	13.00	750.89	3.35%	-0.50 (-3.85%)
6	00425	敏实集团(一百)	3.09%	26.00	744.90	3.33%	-27.00 (-103.85%)
7	02155	森松国际	2.80%	81.00	674.54	3.01%	-26.00 (-32.10%)
8	600036	招商银行	2.45%	14.00	589.40	2.63%	新增
9	03988	中国银行	2.26%	135.00	543.83	2.43%	新增
10	00016	新鸿基地产	2.17%	6.10	521.76	2.33%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	-3.20 (-16.58%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	-0.55 (-15.07%)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	新增
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	4.30 (42.57%)
5	00425	敏实集团(一百)	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	新增
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	新增
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	新增
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	10.00 (15.38%)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	-1.80 (-20.69%)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	-3.20 (-16.58%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	-0.55 (-15.07%)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	新增
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	4.30 (42.57%)
5	00425	敏实集团(一百)	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	新增
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	新增
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	新增
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	10.00 (15.38%)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	-1.80 (-20.69%)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	新增
11	06181	老铺黄金	2.67%	0.71	652.66	2.86%	---
12	01530	三生制药	2.47%	28.00	603.89	2.64%	---
13	02155	森松国际	2.41%	107.00	589.38	2.58%	---
14	02228	晶泰控股	2.28%	105.00	556.34	2.44%	---
15	02510	德翔海运	2.24%	70.00	546.44	2.39%	---
16	02162	康诺亚-B	2.16%	12.50	526.65	2.31%	---
17	00551	裕元集团	2.00%	44.50	487.79	2.14%	---
18	06869	长飞光纤光缆	1.86%	23.35	453.56	1.99%	---
19	06969	思摩尔国际	1.84%	27.00	449.12	1.97%	---
20	02232	晶苑国际	1.83%	105.00	447.17	1.96%	---
21	01858	春立医疗	1.83%	40.00	447.22	1.96%	---
22	06060	众安在线	1.70%	25.00	416.31	1.82%	---
23	01478	丘钛科技	1.63%	52.60	398.14	1.74%	---
24	03669	永达汽车	1.63%	194.10	398.27	1.74%	---
25	02018	瑞声科技	1.60%	10.55	391.58	1.72%	---
26	01691	JS环球生活	1.51%	204.00	368.35	1.61%	---
27	06990	科伦博泰生物-B	1.40%	1.15	343.15	1.50%	---
28	02382	舜宇光学科技	1.40%	5.41	342.15	1.50%	---
29	03933	联邦制药	1.35%	24.00	328.74	1.44%	---
30	00175	吉利汽车	1.34%	22.50	327.48	1.43%	---
31	01164	中广核矿业	1.32%	145.00	321.33	1.41%	---
32	01773	天立国际控股	1.19%	70.00	289.82	1.27%	---
33	01415	高伟电子	1.12%	11.00	273.36	1.20%	---
34	06110	滔搏	1.01%	88.00	245.57	1.08%	---
35	01318	毛戈平	0.91%	2.25	222.22	0.97%	---
36	01477	欧康维视生物-B	0.89%	22.50	217.09	0.95%	---
37	00285	比亚迪电子	0.89%	7.50	217.50	0.95%	---
38	09878	汇通达网络	0.75%	14.83	183.93	0.81%	---
39	00590	六福集团	0.60%	8.00	146.28	0.64%	---
40	01818	招金矿业	0.53%	7.00	130.23	0.57%	---
41	06088	FIT HON TENG	0.53%	60.10	128.80	0.56%	---
42	00558	力劲科技	0.44%	35.00	108.52	0.48%	---
43	02498	速腾聚创	0.36%	3.00	88.23	0.39%	---
44	03896	金山云	0.30%	12.00	72.66	0.32%	---
45	03347	泰格医药	0.29%	2.00	69.76	0.31%	---
46	03800	协鑫科技	0.19%	50.00	45.60	0.20%	---
47	01359	中国信达	0.18%	35.00	42.77	0.19%	---
48	02285	泉峰控股	0.17%	3.05	42.17	0.18%	---
49	00710	京东方精电	0.08%	3.10	18.66	0.08%	---
50	02689	玖龙纸业	0.01%	1.10	3.24	0.01%	---
51	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.42	0.00%	---
52	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	新增
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.80 (-19.05%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	新增
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	新增
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-7.30 (-125.86%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	0.45 (15.79%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-15.00 (-142.86%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	新增
9	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	1.00 (3.33%)
10	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	6.00 (13.04%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	新增
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.80 (-19.05%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	新增
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	新增
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-7.30 (-125.86%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	0.45 (15.79%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-15.00 (-142.86%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	新增
9	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	1.00 (3.33%)
10	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	6.00 (13.04%)
11	02319	蒙牛乳业	3.44%	43.00	699.23	3.73%	---
12	03669	永达汽车	3.07%	260.05	623.72	3.33%	---
13	09926	康方生物	2.21%	8.00	449.69	2.40%	---
14	00285	比亚迪电子	2.11%	11.00	428.34	2.29%	---
15	02162	康诺亚-B	1.97%	14.00	400.60	2.14%	---
16	06110	滔搏	1.95%	143.60	396.28	2.12%	---
17	06969	思摩尔国际	1.82%	30.00	369.49	1.97%	---
18	00839	中教控股	1.82%	117.10	369.78	1.97%	---
19	06886	华泰证券	1.82%	30.50	370.56	1.98%	---
20	06049	保利物业	1.80%	13.00	365.97	1.95%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.70%	5.41	344.93	1.84%	---
22	02669	中海物业	1.52%	65.00	308.19	1.65%	---
23	02498	速腾聚创	1.48%	10.60	301.35	1.61%	---
24	00027	银河娱乐	1.43%	9.50	290.31	1.55%	---
25	09626	哔哩哔哩-W	1.42%	2.20	289.29	1.54%	---
26	03759	康龙化成	1.35%	21.00	274.20	1.46%	---
27	00175	吉利汽车	1.35%	20.00	274.48	1.47%	---
28	03347	泰格医药	1.33%	9.50	270.96	1.45%	---
29	02318	中国平安	1.26%	6.00	255.86	1.37%	---
30	02333	长城汽车	1.25%	20.00	252.99	1.35%	---
31	01357	美图公司	1.22%	90.00	247.53	1.32%	---
32	00586	海螺创业	1.19%	39.00	241.25	1.29%	---
33	00551	裕元集团	1.03%	13.05	210.28	1.12%	---
34	02628	中国人寿	1.00%	15.00	203.91	1.09%	---
35	00558	力劲科技	0.86%	70.00	175.67	0.94%	---
36	02282	美高梅中国	0.82%	18.00	165.69	0.88%	---
37	00587	海螺环保	0.61%	184.50	123.02	0.66%	---
38	01880	中国中免	0.55%	2.28	112.11	0.60%	---
39	02469	粉笔	0.47%	40.00	94.83	0.51%	---
40	01658	邮储银行	0.42%	20.00	84.83	0.45%	---
41	00981	中芯国际	0.41%	2.85	83.93	0.45%	---
42	01478	丘钛科技	0.27%	9.00	54.01	0.29%	---
43	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.21	0.02%	---
44	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.51	0.00%	---
45	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.34	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	-1.50 (-5.88%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-2.60 (-52.00%)
3	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-12.40 (-94.66%)
4	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-65.20 (-135.83%)
5	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-4.00 (-13.79%)
6	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	41.00 (80.39%)
7	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	新增
9	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	-23.04 (-100.17%)
10	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	-66.00 (-51.16%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	-1.50 (-5.88%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-2.60 (-52.00%)
3	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-12.40 (-94.66%)
4	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-65.20 (-135.83%)
5	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-4.00 (-13.79%)
6	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	41.00 (80.39%)
7	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	新增
9	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	-23.04 (-100.17%)
10	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	-66.00 (-51.16%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增
11	02359	药明康德	3.83%	13.30	957.59	4.12%	---
12	03669	永达汽车	3.65%	344.15	913.80	3.93%	---
13	00839	中教控股	3.46%	195.00	865.89	3.73%	---
14	02331	李宁	3.03%	40.00	757.60	3.26%	---
15	02669	中海物业	2.76%	130.00	690.36	2.97%	---
16	01093	石药集团	2.10%	80.00	526.33	2.27%	---
17	06969	思摩尔国际	1.88%	80.00	471.23	2.03%	---
18	00371	北控水务集团	1.70%	270.00	425.74	1.83%	---
19	03888	金山软件	1.57%	18.00	393.12	1.69%	---
20	00683	嘉里建设	1.55%	30.00	388.22	1.67%	---
21	09992	泡泡玛特	1.47%	20.00	367.02	1.58%	---
22	01113	长实集团	1.07%	7.50	266.43	1.15%	---
23	00587	海螺环保	1.02%	180.00	254.47	1.10%	---
24	00425	敏实集团	0.97%	17.00	243.10	1.05%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.83%	10.00	207.07	0.89%	---
26	01138	中远海能	0.80%	30.00	200.37	0.86%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.76%	10.00	190.31	0.82%	---
28	02238	广汽集团	0.73%	55.16	181.45	0.78%	---
29	01880	中国中免	0.69%	2.50	173.65	0.75%	---
30	02202	万科企业	0.58%	22.00	143.94	0.62%	---
31	01024	快手-W	0.58%	3.00	143.95	0.62%	---
32	00973	L'OCCITANE	0.57%	7.00	141.46	0.61%	---
33	06690	海尔智家	0.56%	7.00	139.88	0.60%	---
34	00960	龙湖集团	0.45%	10.00	113.28	0.49%	---
35	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.84	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)
11	03669	永达汽车	3.60%	316.00	1147.90	3.91%	---
12	00839	中教控股	3.52%	200.00	1124.82	3.84%	---
13	01114	BRILLIANCE CHI	3.41%	370.40	1089.39	3.71%	---
14	09992	泡泡玛特	2.87%	57.00	915.47	3.12%	---
15	00285	比亚迪电子	2.46%	36.00	786.63	2.68%	---
16	00992	联想集团	2.12%	90.00	677.93	2.31%	---
17	02669	中海物业	2.05%	90.00	654.70	2.23%	---
18	06969	思摩尔国际	1.95%	85.00	623.81	2.13%	---
19	06690	海尔智家	1.78%	25.00	568.17	1.94%	---
20	00868	信义玻璃	1.62%	46.00	517.42	1.76%	---
21	02607	上海医药	1.57%	35.00	500.82	1.71%	---
22	02313	申洲国际	1.40%	6.50	447.97	1.53%	---
23	00587	海螺环保	1.19%	180.55	381.20	1.30%	---
24	00552	中国通信服务	1.17%	105.00	373.68	1.27%	---
25	00836	华润电力	1.02%	20.00	326.38	1.11%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.89%	10.50	285.58	0.97%	---
27	00973	L'OCCITANE	0.44%	8.00	138.96	0.47%	---
28	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	4.90	0.02%	---
29	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.48 (55.49%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	6.50 (31.71%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.70 (47.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	33.00 (78.57%)
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	20.00 (34.78%)
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	7.00 (25.93%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	21.00 (52.50%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	-0.50 (-1.19%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	新增
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	-10.00 (-4.76%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.48 (55.49%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	6.50 (31.71%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.70 (47.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	33.00 (78.57%)
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	20.00 (34.78%)
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	7.00 (25.93%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	21.00 (52.50%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	-0.50 (-1.19%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	新增
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	-10.00 (-4.76%)
11	03669	永达汽车	4.30%	361.00	1870.33	4.64%	---
12	02331	李宁	4.28%	30.75	1860.96	4.62%	---
13	00839	中教控股	4.15%	200.00	1804.41	4.48%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	3.76%	418.80	1634.82	4.06%	---
15	01024	快手-W	3.65%	25.00	1586.67	3.94%	---
16	01088	中国神华	3.06%	66.00	1329.45	3.30%	---
17	02669	中海物业	2.30%	137.50	998.56	2.48%	---
18	01691	JS环球生活	2.30%	127.60	999.62	2.48%	---
19	06969	思摩尔国际	2.17%	87.00	941.90	2.34%	---
20	01209	华润万象生活	2.12%	26.00	920.87	2.28%	---
21	09992	泡泡玛特	1.90%	46.54	823.97	2.04%	---
22	00587	海螺环保	1.12%	172.55	488.60	1.21%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.87%	12.00	379.46	0.94%	---
24	02238	广汽集团	0.81%	75.16	353.15	0.88%	---
25	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	7.00	0.02%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	新增
4	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.20 (3.33%)
5	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
6	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-58.70 (-63.32%)
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	新增
8	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.50 (-52.00%)
9	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
10	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	33.05 (12.24%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	新增
4	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.20 (3.33%)
5	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
6	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-58.70 (-63.32%)
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	新增
8	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.50 (-52.00%)
9	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
10	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	33.05 (12.24%)
11	00839	中教控股	4.06%	248.50	1649.11	4.38%	---
12	01691	JS环球生活	3.55%	165.05	1442.54	3.84%	---
13	06969	思摩尔国际	2.91%	57.00	1179.65	3.14%	---
14	01171	兖矿能源	2.90%	56.00	1178.11	3.13%	---
15	00291	华润啤酒	2.34%	19.00	950.54	2.53%	---
16	00836	华润电力	2.05%	60.00	831.24	2.21%	---
17	01873	维亚生物	1.86%	325.00	755.99	2.01%	---
18	01776	广发证券	1.64%	75.00	665.77	1.77%	---
19	02238	广汽集团	1.44%	90.16	585.22	1.56%	---
20	00914	海螺水泥	1.43%	20.00	581.53	1.55%	---
21	02269	药明生物	1.36%	9.00	552.62	1.47%	---
22	09992	泡泡玛特	1.36%	17.00	551.00	1.46%	---
23	01765	希望教育	1.31%	958.00	532.53	1.42%	---
24	00669	创科实业	1.25%	7.25	507.48	1.35%	---
25	02607	上海医药	1.10%	40.01	444.81	1.18%	---
26	00285	比亚迪电子	1.05%	20.10	425.44	1.13%	---
27	00386	中国石油化工股份	0.93%	125.00	377.35	1.00%	---
28	06098	碧桂园服务	0.89%	12.10	361.66	0.96%	---
29	01313	华润水泥控股	0.78%	70.00	315.48	0.84%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.06%	818.80	4886.99	14.62%	0.00 (0.00%)
2	00285	比亚迪电子	7.80%	125.00	2917.81	8.73%	-89.50 (-71.60%)
3	00881	中升控股	7.57%	57.00	2833.47	8.47%	-122.00 (-214.04%)
4	01088	中国神华	6.05%	151.40	2262.78	6.77%	新增
5	00700	腾讯控股	5.79%	5.80	2166.18	6.48%	-12.00 (-206.90%)
6	06098	碧桂园服务	5.57%	54.60	2084.73	6.24%	6.60 (12.09%)
7	03669	永达汽车	5.40%	236.95	2022.54	6.05%	-482.75 (-203.74%)
8	01478	丘钛科技	4.75%	215.60	1776.85	5.31%	-289.90 (-134.46%)
9	01691	JS环球生活	4.48%	155.90	1674.87	5.01%	-144.65 (-92.78%)
10	00914	海螺水泥	4.34%	51.00	1624.12	4.86%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.06%	818.80	4886.99	14.62%	0.00 (0.00%)
2	00285	比亚迪电子	7.80%	125.00	2917.81	8.73%	-89.50 (-71.60%)
3	00881	中升控股	7.57%	57.00	2833.47	8.47%	-122.00 (-214.04%)
4	01088	中国神华	6.05%	151.40	2262.78	6.77%	新增
5	00700	腾讯控股	5.79%	5.80	2166.18	6.48%	-12.00 (-206.90%)
6	06098	碧桂园服务	5.57%	54.60	2084.73	6.24%	6.60 (12.09%)
7	03669	永达汽车	5.40%	236.95	2022.54	6.05%	-482.75 (-203.74%)
8	01478	丘钛科技	4.75%	215.60	1776.85	5.31%	-289.90 (-134.46%)
9	01691	JS环球生活	4.48%	155.90	1674.87	5.01%	-144.65 (-92.78%)
10	00914	海螺水泥	4.34%	51.00	1624.12	4.86%	新增
11	01873	维亚生物	4.22%	410.25	1579.83	4.73%	---
12	00354	中国软件国际	3.91%	176.20	1463.66	4.38%	---
13	01765	希教国际控股	3.38%	1031.00	1264.42	3.78%	---
14	00839	中教控股	3.21%	115.90	1199.66	3.59%	---
15	01313	华润建材科技	2.66%	206.80	995.88	2.98%	---
16	06169	宇华教育	2.40%	394.00	898.75	2.69%	---
17	01898	中煤能源	1.47%	150.00	551.88	1.65%	---
18	02269	药明生物	1.01%	5.00	378.34	1.13%	---
19	00291	华润啤酒	0.98%	7.00	365.43	1.09%	---
20	00873	世茂服务	0.76%	64.20	284.50	0.85%	---
21	03913	合景悠活	0.53%	76.50	200.15	0.60%	---
22	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.33	0.00%	---
23	02238	广汽集团	0.00%	0.16	1.01	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	8.01%	179.00	9621.67	8.73%	-2.40 (-1.34%)
2	00285	比亚迪电子	7.58%	214.50	9102.54	8.26%	-56.35 (-26.27%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	17.80	8649.64	7.85%	-1.83 (-10.28%)
4	03669	永达汽车	6.93%	719.70	8323.99	7.55%	43.50 (6.04%)
5	00354	中国软件国际	6.67%	680.00	8011.93	7.27%	-1.80 (-0.26%)
6	00813	世茂集团	6.55%	496.60	7867.54	7.14%	104.20 (20.98%)
7	00873	世茂服务	5.72%	307.40	6867.73	6.23%	新增
8	01478	丘钛科技	5.58%	505.50	6696.21	6.08%	169.00 (33.43%)
9	01873	维亚生物	4.69%	680.50	5628.33	5.11%	97.65 (14.35%)
10	01691	JS环球生活	4.55%	300.55	5464.28	4.96%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	8.01%	179.00	9621.67	8.73%	-2.40 (-1.34%)
2	00285	比亚迪电子	7.58%	214.50	9102.54	8.26%	-56.35 (-26.27%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	17.80	8649.64	7.85%	-1.83 (-10.28%)
4	03669	永达汽车	6.93%	719.70	8323.99	7.55%	43.50 (6.04%)
5	00354	中国软件国际	6.67%	680.00	8011.93	7.27%	-1.80 (-0.26%)
6	00813	世茂集团	6.55%	496.60	7867.54	7.14%	104.20 (20.98%)
7	00873	世茂服务	5.72%	307.40	6867.73	6.23%	新增
8	01478	丘钛科技	5.58%	505.50	6696.21	6.08%	169.00 (33.43%)
9	01873	维亚生物	4.69%	680.50	5628.33	5.11%	97.65 (14.35%)
10	01691	JS环球生活	4.55%	300.55	5464.28	4.96%	新增
11	01109	华润置地	4.29%	197.00	5155.28	4.68%	---
12	00522	ASM PACIFIC	4.29%	58.80	5147.05	4.67%	---
13	01313	华润水泥控股	4.23%	826.80	5077.17	4.61%	---
14	06169	宇华教育	4.23%	867.20	5072.71	4.60%	---
15	01114	BRILLIANCE CHI	4.14%	818.80	4973.54	4.51%	---
16	06098	碧桂园服务	2.79%	48.00	3350.95	3.04%	---
17	01765	希望教育	2.21%	1702.00	2648.29	2.40%	---
18	00839	中教控股	2.10%	175.00	2522.03	2.29%	---
19	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.93	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	19.63	9318.07	8.99%	-2.90 (-14.77%)
2	00285	比亚迪电子	8.16%	270.85	9255.10	8.93%	-99.10 (-36.59%)
3	00881	中升控股	7.44%	181.40	8435.21	8.14%	19.90 (10.97%)
4	00813	世茂集团	7.19%	392.40	8157.41	7.87%	210.80 (53.72%)
5	03669	永达汽车	6.43%	676.20	7296.08	7.04%	184.55 (27.29%)
6	01109	华润置地	4.99%	210.00	5655.82	5.46%	72.00 (34.29%)
7	00354	中国软件国际	4.38%	681.80	4963.63	4.79%	-585.40 (-85.86%)
8	03888	金山软件	4.27%	115.10	4843.64	4.67%	-28.60 (-24.85%)
9	01873	维亚生物	3.95%	582.85	4483.63	4.33%	新增
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.92%	334.00	4441.50	4.29%	-133.80 (-40.06%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	19.63	9318.07	8.99%	-2.90 (-14.77%)
2	00285	比亚迪电子	8.16%	270.85	9255.10	8.93%	-99.10 (-36.59%)
3	00881	中升控股	7.44%	181.40	8435.21	8.14%	19.90 (10.97%)
4	00813	世茂集团	7.19%	392.40	8157.41	7.87%	210.80 (53.72%)
5	03669	永达汽车	6.43%	676.20	7296.08	7.04%	184.55 (27.29%)
6	01109	华润置地	4.99%	210.00	5655.82	5.46%	72.00 (34.29%)
7	00354	中国软件国际	4.38%	681.80	4963.63	4.79%	-585.40 (-85.86%)
8	03888	金山软件	4.27%	115.10	4843.64	4.67%	-28.60 (-24.85%)
9	01873	维亚生物	3.95%	582.85	4483.63	4.33%	新增
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.92%	334.00	4441.50	4.29%	-133.80 (-40.06%)
11	03898	中车时代电气	3.87%	154.40	4392.28	4.24%	---
12	00522	ASM PACIFIC	3.65%	48.02	4134.51	3.99%	---
13	01478	丘钛科技	3.28%	336.50	3721.40	3.59%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	2.59%	493.60	2932.96	2.83%	---
15	01313	华润水泥控股	2.53%	393.40	2867.34	2.77%	---
16	06169	宇华教育	2.16%	432.20	2455.36	2.37%	---
17	03993	洛阳钼业	2.13%	566.70	2413.40	2.33%	---
18	00425	敏实集团	2.10%	69.20	2382.08	2.30%	---
19	06030	中信证券	2.08%	160.00	2353.90	2.27%	---
20	00598	中国外运	1.92%	917.60	2177.85	2.10%	---
21	01765	希望教育	1.77%	1107.00	2012.46	1.94%	---
22	02628	中国人寿	1.54%	121.00	1741.44	1.68%	---
23	00694	北京首都机场股份	1.09%	227.60	1239.38	1.20%	---
24	00179	德昌电机控股	1.00%	70.10	1132.78	1.09%	---
25	00939	建设银行	0.66%	150.00	743.59	0.72%	---
26	02238	广汽集团	0.00%	0.16	1.16	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	22.53	10261.09	8.13%	-35.45 (-157.35%)
2	03690	美团-W	4.71%	41.71	6549.32	5.19%	-74.84 (-179.43%)
3	00881	中升控股	4.55%	161.50	6328.63	5.01%	-262.70 (-162.66%)
4	00285	比亚迪电子	4.31%	369.95	5994.83	4.75%	-751.00 (-203.00%)
5	00981	中芯国际	4.28%	241.40	5953.62	4.71%	新增
6	06186	中国飞鹤	4.13%	404.80	5738.68	4.54%	新增
7	00813	世茂集团	3.91%	181.60	5440.89	4.31%	-194.75 (-107.24%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	3.65%	800.40	5073.95	4.02%	-1517.40 (-189.58%)
9	01951	锦欣生殖(五百)	3.61%	467.80	5016.59	3.97%	新增
10	00354	中国软件国际	3.53%	1267.20	4907.85	3.89%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	22.53	10261.09	8.13%	-35.45 (-157.35%)
2	03690	美团-W	4.71%	41.71	6549.32	5.19%	-74.84 (-179.43%)
3	00881	中升控股	4.55%	161.50	6328.63	5.01%	-262.70 (-162.66%)
4	00285	比亚迪电子	4.31%	369.95	5994.83	4.75%	-751.00 (-203.00%)
5	00981	中芯国际	4.28%	241.40	5953.62	4.71%	新增
6	06186	中国飞鹤	4.13%	404.80	5738.68	4.54%	新增
7	00813	世茂集团	3.91%	181.60	5440.89	4.31%	-194.75 (-107.24%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	3.65%	800.40	5073.95	4.02%	-1517.40 (-189.58%)
9	01951	锦欣生殖(五百)	3.61%	467.80	5016.59	3.97%	新增
10	00354	中国软件国际	3.53%	1267.20	4907.85	3.89%	新增
11	00522	ASM PACIFIC	3.47%	65.03	4832.27	3.83%	---
12	01066	威高股份	3.42%	301.60	4749.51	3.76%	---
13	03888	金山软件	3.40%	143.70	4731.97	3.75%	---
14	01813	合景泰富集团	3.20%	374.25	4450.95	3.52%	---
15	03669	永达汽车	3.01%	491.65	4181.05	3.31%	---
16	01109	华润置地	2.66%	138.00	3699.71	2.93%	---
17	02269	药明生物	2.53%	27.15	3516.63	2.78%	---
18	06169	宇华教育	2.46%	588.60	3419.46	2.71%	---
19	01211	比亚迪股份	2.44%	62.10	3394.97	2.69%	---
20	00425	敏实集团	2.01%	138.80	2795.62	2.21%	---
21	00853	微创医疗	1.95%	95.10	2710.29	2.15%	---
22	00586	海螺创业	1.91%	89.00	2658.38	2.11%	---
23	01169	海尔电器	1.89%	122.50	2623.97	2.08%	---
24	03998	波司登	1.78%	1127.20	2471.11	1.96%	---
25	01765	希望教育	1.51%	866.00	2096.25	1.66%	---
26	00839	中教控股	0.97%	118.80	1352.12	1.07%	---
27	00552	中国通信服务	0.89%	280.80	1236.30	0.98%	---
28	03898	中车时代电气	0.85%	65.78	1183.70	0.94%	---
29	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	57.98	19507.66	8.31%	-7.13 (-12.30%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	6.54%	2317.80	16776.01	7.15%	830.00 (35.81%)
3	01109	华润置地	6.53%	482.00	16752.52	7.14%	-57.00 (-11.83%)
4	01169	海尔电器	6.27%	736.60	16066.90	6.85%	98.10 (13.32%)
5	00285	比亚迪电子	5.87%	1120.95	15041.79	6.41%	110.00 (9.81%)
6	00881	中升控股	4.73%	424.20	12121.68	5.16%	213.90 (50.42%)
7	06886	HTSC	4.44%	922.84	11391.40	4.85%	-44.16 (-4.79%)
8	00552	中国通信服务	4.24%	2137.40	10875.16	4.63%	1237.40 (57.89%)
9	03690	美团-W	4.15%	116.55	10638.68	4.53%	新增
10	00813	世茂集团	3.97%	376.35	10181.23	4.34%	-399.50 (-106.15%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	57.98	19507.66	8.31%	-7.13 (-12.30%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	6.54%	2317.80	16776.01	7.15%	830.00 (35.81%)
3	01109	华润置地	6.53%	482.00	16752.52	7.14%	-57.00 (-11.83%)
4	01169	海尔电器	6.27%	736.60	16066.90	6.85%	98.10 (13.32%)
5	00285	比亚迪电子	5.87%	1120.95	15041.79	6.41%	110.00 (9.81%)
6	00881	中升控股	4.73%	424.20	12121.68	5.16%	213.90 (50.42%)
7	06886	HTSC	4.44%	922.84	11391.40	4.85%	-44.16 (-4.79%)
8	00552	中国通信服务	4.24%	2137.40	10875.16	4.63%	1237.40 (57.89%)
9	03690	美团-W	4.15%	116.55	10638.68	4.53%	新增
10	00813	世茂集团	3.97%	376.35	10181.23	4.34%	-399.50 (-106.15%)
11	02628	中国人寿	3.75%	495.80	9615.37	4.10%	---
12	02601	中国太保	3.60%	336.10	9242.90	3.94%	---
13	00586	海螺创业	3.42%	288.20	8777.57	3.74%	---
14	00916	龙源电力	3.27%	1898.60	8384.59	3.57%	---
15	02238	广汽集团	3.19%	941.96	8184.75	3.49%	---
16	00371	北控水务集团	2.97%	2159.40	7621.33	3.25%	---
17	01186	中国铁建	2.05%	688.85	5263.51	2.24%	---
18	00425	敏实集团	1.94%	202.40	4985.91	2.12%	---
19	01288	农业银行	1.25%	1045.00	3210.79	1.37%	---
20	01800	中国交通建设	1.22%	550.90	3133.63	1.34%	---
21	01313	华润水泥控股	1.17%	336.80	2992.85	1.28%	---
22	01088	中国神华	1.14%	200.00	2916.66	1.24%	---
23	03799	达利食品	0.92%	456.95	2361.81	1.01%	---
24	00941	中国移动	0.92%	40.00	2346.94	1.00%	---
25	00939	建设银行	0.78%	333.60	2011.14	0.86%	---
26	01888	建滔积层板	0.57%	170.00	1471.05	0.63%	---
27	03993	洛阳钼业	0.42%	364.20	1089.65	0.46%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	65.11	20195.05	9.06%	-7.60 (-11.67%)
2	01109	华润置地	6.56%	539.00	16310.30	7.31%	新增
3	00813	世茂集团	6.53%	775.85	16243.12	7.28%	501.45 (64.63%)
4	01169	海尔电器	4.88%	638.50	12131.92	5.44%	270.70 (42.40%)
5	00371	北控水务集团	4.85%	2959.40	12079.15	5.42%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.66%	156.54	11601.39	5.20%	-155.00 (-99.02%)
7	06886	HTSC	4.59%	967.00	11432.48	5.13%	450.00 (46.54%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	4.54%	1487.80	11307.67	5.07%	150.00 (10.08%)
9	00586	海螺创业	4.42%	453.20	11003.07	4.93%	80.00 (17.65%)
10	00285	比亚迪电子	3.99%	1010.95	9924.50	4.45%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	65.11	20195.05	9.06%	-7.60 (-11.67%)
2	01109	华润置地	6.56%	539.00	16310.30	7.31%	新增
3	00813	世茂集团	6.53%	775.85	16243.12	7.28%	501.45 (64.63%)
4	01169	海尔电器	4.88%	638.50	12131.92	5.44%	270.70 (42.40%)
5	00371	北控水务集团	4.85%	2959.40	12079.15	5.42%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.66%	156.54	11601.39	5.20%	-155.00 (-99.02%)
7	06886	HTSC	4.59%	967.00	11432.48	5.13%	450.00 (46.54%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	4.54%	1487.80	11307.67	5.07%	150.00 (10.08%)
9	00586	海螺创业	4.42%	453.20	11003.07	4.93%	80.00 (17.65%)
10	00285	比亚迪电子	3.99%	1010.95	9924.50	4.45%	新增
11	01800	中国交通建设	3.93%	1590.90	9782.16	4.39%	---
12	02238	广汽集团	3.72%	1261.96	9258.20	4.15%	---
13	02601	中国太保	3.28%	303.94	8167.97	3.66%	---
14	01186	中国铁建	2.94%	868.85	7321.92	3.28%	---
15	00916	龙源电力	2.78%	1568.60	6912.97	3.10%	---
16	02318	中国平安	2.56%	77.15	6365.81	2.85%	---
17	01313	华润水泥控股	2.45%	916.60	6103.66	2.74%	---
18	01288	农业银行	2.31%	2000.00	5752.98	2.58%	---
19	00939	建设银行	2.22%	933.60	5527.02	2.48%	---
20	00958	华能新能源	2.05%	2697.00	5100.75	2.29%	---
21	02628	中国人寿	1.94%	285.80	4837.07	2.17%	---
22	00552	中国通信服务	1.93%	900.00	4797.67	2.15%	---
23	00881	中升控股	1.62%	210.30	4023.59	1.80%	---
24	03799	达利食品	0.84%	456.95	2086.18	0.94%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.35%	72.71	20004.47	8.78%	-8.30 (-11.42%)
2	00939	建设银行	7.04%	3383.60	19152.03	8.40%	1100.00 (32.51%)
3	01299	友邦保险	6.52%	311.54	17743.14	7.78%	0.00 (0.00%)
4	01288	农业银行	4.20%	3800.00	11420.39	5.01%	新增
5	00857	中国石油股份	4.02%	2557.60	10935.93	4.80%	新增
6	00371	北控水务集团	3.80%	2959.40	10346.17	4.54%	1202.60 (40.64%)
7	01800	中国交通建设	3.79%	1590.90	10315.20	4.53%	新增
8	02607	上海医药	3.72%	726.00	10127.05	4.44%	-185.68 (-25.58%)
9	02238	广汽集团	3.10%	1233.56	8441.40	3.70%	867.60 (70.33%)
10	01186	中国铁建	3.04%	868.85	8267.57	3.63%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.35%	72.71	20004.47	8.78%	-8.30 (-11.42%)
2	00939	建设银行	7.04%	3383.60	19152.03	8.40%	1100.00 (32.51%)
3	01299	友邦保险	6.52%	311.54	17743.14	7.78%	0.00 (0.00%)
4	01288	农业银行	4.20%	3800.00	11420.39	5.01%	新增
5	00857	中国石油股份	4.02%	2557.60	10935.93	4.80%	新增
6	00371	北控水务集团	3.80%	2959.40	10346.17	4.54%	1202.60 (40.64%)
7	01800	中国交通建设	3.79%	1590.90	10315.20	4.53%	新增
8	02607	上海医药	3.72%	726.00	10127.05	4.44%	-185.68 (-25.58%)
9	02238	广汽集团	3.10%	1233.56	8441.40	3.70%	867.60 (70.33%)
10	01186	中国铁建	3.04%	868.85	8267.57	3.63%	新增
11	00916	龙源电力	3.03%	1764.80	8241.87	3.62%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.99%	1659.60	8128.65	3.57%	---
13	00586	海螺创业	2.80%	373.20	7619.05	3.34%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	2.51%	1337.80	6833.81	3.00%	---
15	00005	汇丰控股	2.50%	120.00	6813.33	2.99%	---
16	03799	达利食品	2.46%	1321.95	6706.51	2.94%	---
17	00175	吉利汽车	2.36%	530.30	6412.15	2.81%	---
18	01169	海尔电器	2.28%	367.80	6206.85	2.72%	---
19	06886	HTSC	2.06%	517.00	5617.14	2.46%	---
20	00958	华能新能源	2.03%	2997.00	5514.54	2.42%	---
21	01530	三生制药	1.96%	607.70	5345.97	2.35%	---
22	00813	世茂集团	1.85%	274.40	5024.97	2.20%	---
23	02318	中国平安	1.05%	47.15	2856.78	1.25%	---
24	02601	中国太保	1.02%	124.72	2770.24	1.22%	---
25	01313	华润水泥控股	0.81%	356.60	2202.79	0.97%	---
26	00016	新鸿基地产	0.75%	20.75	2029.02	0.89%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.69%	87.70	1874.96	0.82%	---
28	00522	ASM PACIFIC	0.59%	24.14	1595.88	0.70%	---
29	00884	旭辉控股集团	0.48%	360.80	1315.11	0.58%	---
30	00966	中国太平	0.44%	63.60	1198.12	0.53%	---
31	06098	碧桂园服务	0.28%	68.97	751.72	0.33%	---
32	01093	石药集团	0.01%	3.20	31.68	0.01%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	81.01	26896.36	9.37%	---
2	01093	石药集团	6.12%	1052.00	21020.51	7.33%	---
3	01299	友邦保险	5.24%	311.54	18018.43	6.28%	---
4	02607	上海医药	4.84%	911.68	16641.00	5.80%	---
5	00386	中国石油化工股份	4.64%	2700.00	15957.35	5.56%	---
6	01530	三生制药	4.42%	1010.95	15188.56	5.29%	---
7	01114	BRILLIANCE CHI	4.30%	1237.80	14777.22	5.15%	---
8	00939	建设银行	4.06%	2283.60	13958.45	4.86%	---
9	00916	龙源电力	3.00%	1934.80	10309.37	3.59%	---
10	00175	吉利汽车	2.96%	592.40	10163.86	3.54%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	81.01	26896.36	9.37%	---
2	01093	石药集团	6.12%	1052.00	21020.51	7.33%	---
3	01299	友邦保险	5.24%	311.54	18018.43	6.28%	---
4	02607	上海医药	4.84%	911.68	16641.00	5.80%	---
5	00386	中国石油化工股份	4.64%	2700.00	15957.35	5.56%	---
6	01530	三生制药	4.42%	1010.95	15188.56	5.29%	---
7	01114	BRILLIANCE CHI	4.30%	1237.80	14777.22	5.15%	---
8	00939	建设银行	4.06%	2283.60	13958.45	4.86%	---
9	00916	龙源电力	3.00%	1934.80	10309.37	3.59%	---
10	00175	吉利汽车	2.96%	592.40	10163.86	3.54%	---
11	01109	华润置地	2.92%	450.00	10035.00	3.50%	---
12	01044	恒安国际	2.69%	145.45	9258.48	3.23%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.42%	370.80	8315.73	2.90%	---
14	03888	金山软件	2.15%	367.60	7376.18	2.57%	---
15	00586	海螺创业	1.98%	280.50	6787.25	2.37%	---
16	01169	海尔电器	1.96%	297.70	6739.10	2.35%	---
17	00522	ASM PACIFIC	1.93%	79.14	6618.92	2.31%	---
18	02318	中国平安	1.88%	106.40	6476.76	2.26%	---
19	00371	北控水务集团	1.84%	1756.80	6339.36	2.21%	---
20	02601	中国太保	1.82%	244.72	6261.92	2.18%	---
21	00958	华能新能源	1.66%	2597.00	5714.68	1.99%	---
22	06886	HTSC	1.48%	482.56	5077.44	1.77%	---
23	00388	香港交易所	1.32%	22.80	4536.55	1.58%	---
24	00257	光大环境	0.85%	342.70	2929.75	1.02%	---
25	00288	万洲国际	0.84%	534.95	2881.99	1.00%	---
26	00884	旭辉控股集团	0.74%	602.40	2534.34	0.88%	---
27	02238	广汽集团	0.69%	365.96	2366.51	0.82%	---
28	01776	广发证券	0.48%	172.12	1660.11	0.58%	---
29	03799	达利食品	0.45%	300.00	1530.23	0.53%	---
30	00005	汇丰控股	0.18%	10.00	620.52	0.22%	---
31	06098	碧桂园服务	0.17%	68.97	584.94	0.20%	---

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