永赢丰利债券A
(005507)公募债券型
1.0161
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2977
累计净值 [2026-06-12]
1.0162
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：33.84%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：牟琼屿,张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 8 | 0.02 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-15 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 11 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 12 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2020-04-23 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-12 |
| 15 | 0.04 | 2019-10-23 |
| 16 | 0.02 | 2019-02-12 |
| 17 | 0.00 | 2018-07-23 |
| 18 | 0.02 | 2018-06-15 |