南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0956
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.5556
累计净值 [2026-06-12]
1.0956
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：60.01%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.05 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.05 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.06 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.06 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.06 | 2022-06-29 |