南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0883
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5483
累计净值 [2026-03-06]
1.0884
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.05 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.05 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.06 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.06 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.06 | 2022-06-29 |