南华瑞恒中短债债券C
(005514)公募债券型
1.0838
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5438
累计净值 [2026-06-12]
1.0839
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：58.31%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.05 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.05 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.06 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.06 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.06 | 2022-06-29 |