1.0986
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-4.24%
- 最近三年：0.31%
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：杜飞 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
311.08 |
20.66% |
68.98% |
| 金融业 |
53.21 |
3.53% |
11.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.87 |
2.98% |
9.95% |
| 房地产业 |
15.23 |
1.01% |
3.38% |
| 批发和零售业 |
14.84 |
0.99% |
3.29% |
| 采矿业 |
11.75 |
0.78% |
2.61% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
523.77 |
13.03% |
54.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.25 |
3.76% |
15.79% |
| 金融业 |
131.88 |
3.28% |
13.77% |
| 房地产业 |
72.47 |
1.80% |
7.56% |
| 建筑业 |
35.82 |
0.89% |
3.74% |
| 采矿业 |
23.91 |
0.59% |
2.50% |
| 批发和零售业 |
18.19 |
0.45% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.02% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3854.55 |
14.56% |
71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
676.96 |
2.56% |
12.59% |
| 金融业 |
455.20 |
1.72% |
8.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.49 |
0.59% |
2.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
84.17 |
0.32% |
1.57% |
| 房地产业 |
79.28 |
0.30% |
1.47% |
| 批发和零售业 |
59.36 |
0.22% |
1.10% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.02% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.56 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6410.89 |
13.96% |
66.45% |
| 金融业 |
1269.88 |
2.76% |
13.16% |
| 房地产业 |
991.73 |
2.16% |
10.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.58 |
1.16% |
5.50% |
| 批发和零售业 |
240.06 |
0.52% |
2.49% |
| 采矿业 |
169.52 |
0.37% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.99 |
0.03% |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.31 |
0.02% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.00 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10008.41 |
15.14% |
71.54% |
| 金融业 |
1767.23 |
2.67% |
12.63% |
| 房地产业 |
1325.79 |
2.01% |
9.48% |
| 采矿业 |
513.67 |
0.78% |
3.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
320.57 |
0.48% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.04% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.01% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.23 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8939.35 |
11.25% |
52.52% |
| 金融业 |
2986.14 |
3.76% |
17.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1841.94 |
2.32% |
10.82% |
| 房地产业 |
1293.70 |
1.63% |
7.60% |
| 采矿业 |
824.73 |
1.04% |
4.85% |
| 建筑业 |
496.02 |
0.62% |
2.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
492.16 |
0.62% |
2.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
83.49 |
0.11% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.27 |
0.04% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
12.60 |
0.02% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.58 |
0.01% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.01 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12799.92 |
10.63% |
53.30% |
| 金融业 |
4902.47 |
4.07% |
20.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3708.71 |
3.08% |
15.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1318.18 |
1.09% |
5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
631.36 |
0.52% |
2.63% |
| 房地产业 |
609.20 |
0.51% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
17.02 |
0.01% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.28 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.29 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17352.53 |
13.31% |
56.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5481.72 |
4.20% |
17.86% |
| 金融业 |
4810.06 |
3.69% |
15.67% |
| 采矿业 |
2089.28 |
1.60% |
6.81% |
| 房地产业 |
911.30 |
0.70% |
2.97% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.62 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.33 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8842.85 |
13.12% |
64.65% |
| 金融业 |
3133.47 |
4.65% |
22.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
595.09 |
0.88% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.77% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290.39 |
0.43% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
258.13 |
0.38% |
1.89% |
| 房地产业 |
29.18 |
0.04% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
8.66 |
0.01% |
0.06% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8221.05 |
16.23% |
60.00% |
| 金融业 |
3869.63 |
7.64% |
28.24% |
| 房地产业 |
1003.47 |
1.98% |
7.32% |
| 采矿业 |
325.93 |
0.64% |
2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.96 |
0.52% |
1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.82 |
0.03% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7275.24 |
10.05% |
44.83% |
| 金融业 |
5806.88 |
8.02% |
35.79% |
| 房地产业 |
2777.72 |
3.84% |
17.12% |
| 采矿业 |
362.50 |
0.50% |
2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.47 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8377.29 |
17.00% |
58.61% |
| 金融业 |
2915.76 |
5.92% |
20.40% |
| 房地产业 |
2327.13 |
4.72% |
16.28% |
| 租赁和商务服务业 |
447.72 |
0.91% |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
222.20 |
0.45% |
1.55% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |