南方恒生国企ETF联接A

(005554)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.7570 0.33%+0.0025
单位净值 [2024-05-17]
0.7570
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：20.33%
  • 最近一季：31.45%
  • 最近半年：13.48%
  • 今年以来：22.21%
  • 最近一年：7.59%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：-19.64%
  • 成立以来：-24.30%
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金经理：孙伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159954 南方恒生中国企业ETF 95.73% 0.00 10397.10 0.00 (-1.73%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159954 南方恒生中国企业ETF 94.00% 0.00 9719.84 0.00 (0.54%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159954 南方恒生中国企业ETF 94.54% 0.00 9986.20 0.00 (0.83%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159954 南方恒生中国企业ETF 95.37% 0.00 10250.04 0.00 (0.82%)
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