东吴悦秀纯债债券C
(005574)公募债券型
1.0940
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2290
累计净值 [2026-03-09]
1.0941
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.03 | 2018-11-19 |