长信稳鑫三个月定开债发起式
(005575)公募债券型
1.0118
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2762
累计净值 [2026-03-06]
1.0118
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：陆莹,王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.01 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 11 | 0.04 | 2019-12-09 |
| 12 | 0.05 | 2019-02-26 |