交银丰晟收益债券C
(005578)公募债券型
1.2247
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3047
累计净值 [2026-03-06]
1.2249
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：22.47%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 2 | 0.03 | 2019-01-14 |