易方达港股通红利混合A

(005583)公募混合型
+添加自选
0.8540 -0.45%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
0.8540
累计净值 [2026-04-22]
0.8502 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：-3.86%
  • 最近半年：-3.10%
  • 今年以来：-0.45%
  • 最近一年：17.28%
  • 最近两年：43.87%
  • 最近三年：25.68%
  • 成立以来：-14.60%
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金经理：唐博伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.25亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29704.96 4.87% 52.42%
批发和零售业 12129.34 1.99% 21.41%
采矿业 6089.34 1.00% 10.75%
文化、体育和娱乐业 5515.72 0.90% 9.73%
交通运输、仓储和邮政业 3061.97 0.50% 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03% 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.80 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5134.50 1.93% 33.84%
房地产业 2766.86 1.04% 18.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2668.26 1.00% 17.59%
交通运输、仓储和邮政业 2444.86 0.92% 16.11%
水利、环境和公共设施管理业 2158.07 0.81% 14.22%