汇添富鑫永定开债A
(005590)公募债券型
1.0560
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3133
累计净值 [2026-06-05]
1.0558
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：34.92%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0560 | 1.3133 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0562 | 1.3135 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0559 | 1.3132 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0560 | 1.3133 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0558 | 1.3131 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0553 | 1.3126 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0551 | 1.3124 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0547 | 1.3120 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0543 | 1.3116 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0540 | 1.3113 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫永定开债A | 0.07% | 0.47% | 0.96% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
| 同类型排名 | 994/7919 | 893/7919 | 1090/7919 | 1653/7919 | 1719/7919 | 1773/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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彭伟男 上任时间：2024-11-15
彭伟男先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和 展开∨ 收起∧