汇添富鑫永定开债A
(005590)公募债券型
1.0510
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3083
累计净值 [2026-04-22]
1.0512
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-19 |
| 7 | 0.02 | 2020-11-13 |
| 8 | 0.04 | 2019-11-05 |
| 9 | 0.03 | 2018-10-16 |
| 10 | 0.03 | 2018-10-16 |