汇安中短债债券C
(005602)公募债券型
1.1058
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2008
累计净值 [2026-06-05]
1.1058
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-01 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-24 |