富国军工主题混合A

(005609)公募混合型32
+添加自选
2.0705 1.59%+0.0324
单位净值 [2026-04-22]
2.0705
累计净值 [2026-04-22]
2.1034 1.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.35%
  • 最近一季：6.79%
  • 最近半年：37.05%
  • 今年以来：20.16%
  • 最近一年：55.69%
  • 最近两年：68.57%
  • 最近三年：29.30%
  • 成立以来：107.05%
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金经理：孟浩之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.61亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 291212.19 86.61% 97.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 7213.72 2.15% 2.41%
科学研究和技术服务业 1075.79 0.32% 0.36%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 320842.81 85.45% 92.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 19741.80 5.26% 5.72%
采矿业 3977.52 1.06% 1.15%
科学研究和技术服务业 847.45 0.23% 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%