中银泰享定期开放债券
(005610)公募债券型
1.0260
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3033
累计净值 [2026-04-22]
1.0264
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：34.36%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0260 | 1.3033 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0256 | 1.3029 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0253 | 1.3026 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0251 | 1.3024 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0244 | 1.3017 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0241 | 1.3014 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0237 | 1.3010 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0235 | 1.3008 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0233 | 1.3006 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0233 | 1.3006 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银泰享定期开放债券 | 0.19% | 0.46% | 1.01% | 1.80% | 2.12% | 1.28% |
| 同类型排名 | 2517/7863 | 3490/7863 | 1591/7863 | 1688/7863 | 2716/7863 | 2182/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李宪 上任时间：2022-05-27
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧