中银泰享定期开放债券
(005610)公募债券型
1.0290
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3063
累计净值 [2026-06-12]
1.0293
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：34.75%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 15 | 0.02 | 2020-09-17 |
| 16 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 17 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 18 | 0.04 | 2019-01-24 |