中银泰享定期开放债券

(005610)公募债券型
+添加自选
1.0192 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2965
累计净值 [2026-03-09]
1.0187 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-0.46%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-2.44%
  • 最近两年：-1.44%
  • 最近三年：0.46%
  • 成立以来：1.92%
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金经理：李宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.62亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-08-26
2 0.01 2025-06-17
3 0.01 2024-09-24
4 0.01 2024-03-19
5 0.01 2023-09-18
6 0.01 2023-06-21
7 0.01 2023-03-27
8 0.01 2022-09-14
9 0.01 2022-06-22
10 0.02 2022-03-23
11 0.01 2021-06-15
12 0.01 2021-03-15
13 0.01 2020-12-21
14 0.02 2020-09-17
15 0.01 2020-04-17
16 0.05 2020-01-14
17 0.04 2019-01-24