中欧品质消费股票A
(005620)公募股票型消费
1.1419
0.27%+0.0031
单位净值 [2024-05-17]
1.3969
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:8.98%
- 最近一季:13.42%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:5.69%
- 最近一年:-9.48%
- 最近两年:-20.93%
- 最近三年:-46.96%
- 成立以来:28.50%
- 成立日期:2018-02-11
- 基金经理:郭睿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.255000 | 2020-12-24 |